abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A2H6YR / ISIN: LU1646950854
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 890,69 EUR | -4,93 EUR | -0,26 % |
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| Vortag | 1 895,62 EUR | Datum | 19.12.2024 |
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund I Acc EUR Fonds: The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund I Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 1 888,55 EUR | -2,14 EUR | -0,11 % |
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| Datum | 20.12.2024 01:00:01 |
| Vortag | 1 890,69 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund I Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund I Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,40 | |
| Performance 2 Jahre | 5,34 | |
| Performance 3 Jahre | -14,67 | |
| Performance 5 Jahre | -14,57 | |
| Performance 10 Jahre | -2,35 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2H6YR |
| ISIN | LU1646950854 |
| Name | abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund I Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 69 761 527,67 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Patrick O'Donnell |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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