AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio S1 GBP H Acc Fonds
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WKN DE: A0RM2V / ISIN: LU0305393208
Nettoinventarwert (NAV)
| 105,63 GBP | -0,22 GBP | -0,21 % |
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| Vortag | 105,85 GBP | Datum | 23.12.2024 |
AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio S1 GBP H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio S1 GBP H Acc Fonds: Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise in Schuldtitel mit einem Investment Grade Rating anlegen. Diese Wertpapiere können von Emittenten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: • Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30 % • strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und besicherte Schuldverschreibungen (CDOs): 20 % • Schuldtitel mit einem Rating unterhalb Investment Grade: 20 %
AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio S1 GBP H Acc Fonds aktueller Kurs
| 105,63 GBP | -0,22 GBP | -0,21 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio S1 GBP H Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio S1 GBP H Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,16 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RM2V |
| ISIN | LU0305393208 |
| Name | AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio S1 GBP H Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.07.2023 |
| Kategorie | Anleihen Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Volumen | 1 122 594 309,24 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Scott A. DiMaggio, John Taylor, Nicholas Sanders |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 18 051 286,94 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Postfach | 18, rue Eugene Ruppert |
| PLZ | L-2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 46 39 36 151 |
| Fax | |
| Internet | http://www.abglobal.com |
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