UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(EUR)A-acc
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Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 9,99 EUR | Datum | 18.11.2024 |
UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(EUR)A-acc Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(EUR)A-acc: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(EUR)A-acc aktueller Kurs
| 9,97 EUR | -0,01 EUR | -0,15 % |
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| Datum | 18.11.2024 |
| Vortag | 9,97 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(EUR)A-acc
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(EUR)A-acc
| Performance 1 Jahr | 5,49 | |
| Performance 2 Jahre | 3,42 | |
| Performance 3 Jahre | -13,48 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | A2P7AD |
| ISIN | LU2194286006 |
| Name | UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(EUR)A-acc |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2020 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 23 236 714,84 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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