Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
139,90EUR | -0,32EUR | -0,23% |
Nettoinventarwert (NAV)
141,19 EUR | 0,19 EUR | 0,13 % |
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Vortag | 141,00 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value: Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und
Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes (der „Index“
dieses Teilfonds“) nachzubilden.Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien
dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel
im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Analog des Indexes
erfolgt vierteljährlich (am zweiten Freitag in den Monaten März, Juni, September
und Dezember) ein Rebalancing des Teilfondsvermögens.
Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value aktueller Kurs
139,90 EUR | -0,32 EUR | -0,23 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 140,22 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Performance 1 Jahr | 8,61 | |
Performance 2 Jahre | 41,19 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
Valor | FRA3TF |
ISIN | LU2439874319 |
Name | Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value |
Fondsgesellschaft | Axxion |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.06.2022 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Volumen | 39 319 343,51 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
Postfach | 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher |
PLZ | L-6776 |
Ort | Grevenmacher |
Land | |
Telefon | +352 769 494602 |
Fax | +352 769494-800 |
Internet | http://www.axxion.lu |