Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

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Stammdaten
Daten + Gebühr
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Nettoinventarwert (NAV)

141,19 EUR 0,19 EUR 0,13 %
Vortag 141,00 EUR Datum 20.12.2024

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value: Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes (der „Index“ dieses Teilfonds“) nachzubilden.Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Analog des Indexes erfolgt vierteljährlich (am zweiten Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember) ein Rebalancing des Teilfondsvermögens. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
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Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value aktueller Kurs

139,90 EUR -0,32 EUR -0,23 %
Datum 23.12.2024
Vortag 140,22 EUR
Börse Düsseldorf

Rating für Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

Performance 1 Jahr
8,61
Performance 2 Jahre
41,19
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor FRA3TF
ISIN LU2439874319
Name Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Fondsgesellschaft Axxion
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.06.2022
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 39 319 343,51
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Postfach 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher
PLZ L-6776
Ort Grevenmacher
Land
Telefon +352 769 494602
Fax +352 769494-800
eMail
Internet http://www.axxion.lu