Anlageziel
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des db EUR Liquid Corporate 12.5 Index abzubilden, der aus einem Staatsanleihebestandteil und einem Unternehmensbonitätsanteil besteht. Die Gewichtung der einzelnen Bestandteile wird üblicherweise monatlich angepasst, um konstante Zins- und Kredit-Durationen von 12.5 zu erreichen. Der Fonds erwirbt Anleihen und/oder legt in Bareinlagen an und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index Finanzderivatgeschäfte mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten
| Valor | A1C1PE |
| ISIN | IE00B3Z66614 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment (ETF) |
| Kategorie | Anleihen EUR Langläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,92 EUR |
| Fondsvolumen | 8 381 642,17 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.2013 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,20 EUR |
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