Anlageziel
The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Stammdaten
Valor | A141AP |
ISIN | IE00BZ2GV965 |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 204,24 USD |
Fondsvolumen | 194 523 677,16 USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,34 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.03.2016 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,37 USD |