Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in a portfolio of EUR denominated government and government related debt securities.
Stammdaten
Valor | A40MLQ |
ISIN | IE000JUREXG2 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Iain T. Stealey, Seamus Mac Gorain, Alvaro Quiros, Kim Crawford, Jason Davis |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,15 EUR |
Fonds Volumen | 12 829 308,21 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.01.2025 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 EUR |