Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide exposure to the performance of USD denominated investment grade (“IG”) corporate bonds each with an Effective Maturity in 2029.
Stammdaten
Valor | A3E2UV |
ISIN | IE000C5Q64P6 |
Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | USD |
Mindestanlage | 241 430,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 5,19 USD |
Fondsvolumen | 17 961 992,91 USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.05.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 USD |