Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide exposure to the performance of EUR denominated investment grade (“IG”) corporate bonds each with an Effective Maturity in 2026.
Stammdaten
| Valor | A400MC |
| ISIN | IE000AYJ75E5 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 200 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,50 EUR |
| Fonds Volumen | 6 683 088,22 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.06.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 EUR |
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