Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities of companies domiciled in developed market countries in the Pacific region excluding Japan.
Stammdaten
| Valor | A2QD42 |
| ISIN | IE00BNGFMY78 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Kategorie | Aktien Pazifik ohne Japan |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Hiten Savani, Daniel Swift |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,90 USD |
| Fondsvolumen | 396 218 010,65 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.12.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 USD |
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