Anlageziel
The Sub-Fund (the “Fund”) seeks to replicate the performance of the S&P 500 ESG Index NTR (Bloomberg: SPXESUN Index) (the “Index”) while aiming to minimise the tracking error between the Fund’s Net Asset Value and the Index.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | IE0004J37T45 |
Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Ashok Outtandy, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,88 EUR |
Fondsvolumen | 1 203 478 819,89 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.05.2023 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 EUR |