Anlageziel
To track the performance of Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Stammdaten
Valor | ETF105 |
ISIN | LU2611732806 |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Mindestanlage | 921 110,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 20,89 USD |
Fonds Volumen | 35 787 588,61 USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.07.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 USD |