Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des EuroMTS Government Bill Index anhand einer synthetischen Replikationsmethode. Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des Index zu erreichen, wird der Fonds einen internationalen Obligationskorb anlegen sowie in einen freihändig gehandelten obligations- und indexbezogenen Swap investieren, durch den die Anlage in Wertpapiere des Fondsvermögens gegen eine Anlage im Index getauscht wird
Stammdaten
| Valor | A0RNWC |
| ISIN | FR0010754200 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Stéphanie Pless, Fadil Hannane, Nobuaki Kato, Olivier Chatelot |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,56 EUR |
| Fondsvolumen | 600 853 677,37 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.06.2009 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 EUR |
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