VFU Funding PLCDL-LPN 20(22/25) VF Ukraine

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VFU FUNDING 20/25 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6,2000 Rendite 101,63
Duration -0,4442 Modified Duration -0,2203
Stückzinsen 1,9543

Über die VFU Funding PLC Anleihe (XS2114201622)

Die VFU Funding PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 11.02.2025 einen Coupon von 6,2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 11.08. statt. Die VFU Funding PLC -Anleihe wurde am 11.02.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen VFU Funding PLCDL-LPN 20(22/25) VF Ukraine

88,50 0,00 0,00 %
Kurszeit 05.12.2024 13:06:48
Eröffnung / Vortag 88,50 / 88,50
Tagestief / Tageshoch 88,50 / 88,50
52 W. Tief 41,25
52 W. Hoch 91,00
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A28TD7
ISIN XS2114201622
Name VFU FUNDING 20/25 REGS
Land Großbritannien
Emissionsdaten
Schuldner VFU Funding PLC
Emissionsvolumen 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 11.02.2020
Coupondaten
Coupon 6,200%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.02.2025
nächster Zinstermin 11.02.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 11.08.2020
Letztes Coupondatum 10.02.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Zu wechselnden Kursen
Sonderkündigungsoption am 11.02.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis 103,1