VFU Funding PLCDL-LPN 20(22/25) VF Ukraine
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 6,2000 | Rendite | 101,63 |
Duration | -0,4442 | Modified Duration | -0,2203 |
Stückzinsen | 1,9543 |
Über die VFU Funding PLC Anleihe (XS2114201622)
Die VFU Funding PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 11.02.2025 einen Coupon von 6,2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 11.08. statt. Die VFU Funding PLC -Anleihe wurde am 11.02.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen VFU Funding PLCDL-LPN 20(22/25) VF Ukraine
88,50 | 0,00 | 0,00 % |
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Kurszeit | 05.12.2024 17:01:53 |
Eröffnung / Vortag | 88,50 / 88,50 |
Tagestief / Tageshoch | 88,50 / 88,50 |
52 W. Tief | 41,25 |
52 W. Hoch | 91,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A28TD7 |
ISIN | XS2114201622 |
Name | VFU FUNDING 20/25 REGS |
Land | Großbritannien |
Emissionsdaten | |
Schuldner | VFU Funding PLC |
Emissionsvolumen | 500 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 11.02.2020 |
Coupondaten | |
Coupon | 6,200% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 11.02.2025 |
nächster Zinstermin | 11.02.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
Erstes Coupondatum | 11.08.2020 |
Letztes Coupondatum | 10.02.2025 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
Sonderkündigungsoption am | 11.02.2022 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,1 |