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Schuldner	WKN	Währung	Coupon	Rendite	Rating	Fälligkeit	Bid	Ask
000000	A19CH1	USD	5,2500%	6,52%	Baa3	15.06.2046	83,77	84,59
000000	A285KE	USD	6,5000%	8,01%		20.11.2025
000000	A1ZH6D	EUR	2,8750%	2,90%	Baa2	14.05.2026	99,85	100,42
000000	A187GA	EUR	0,1250%	%	WR	18.10.2023	99,92	100,04
000000	A19QN3	EUR	0,6250%	%	WR	18.10.2024	99,70	100,98
000000	A2RSD6	EUR	0,7500%	2,73%	Aaa	09.10.2025	98,27	98,44
000000	A28S4W	EUR	3,8750%	3,97%		15.02.2027	99,49	100,16
000000	A3KQ6U	EUR	0,2500%	2,97%	Aaa	21.05.2031	83,74	84,75
000000	A3LD2B		%	%		22.12.2027
2i Rete Gas S.p.A.	A19DWK	EUR	1,7500%	2,83%	Baa2	28.08.2026	97,96	98,50
2i Rete Gas S.p.A.	A19RHP	EUR	1,6080%	3,01%	Baa2	31.10.2027	95,59	96,84
2i Rete Gas S.p.A.	A195QJ	EUR	2,1950%	3,17%	Baa2	11.09.2025	99,14	100,26
2i Rete Gas S.p.A.	A288C7	EUR	0,5790%	3,40%	Baa2	29.01.2031	83,97	85,60
2i Rete Gas S.p.A.	A3LJG6	EUR	4,3750%	3,80%	Baa2	06.06.2033	103,59	105,24
3-Banken Wohnbaubank AG	A1HKJQ	EUR	2,0000%	1,80%		27.05.2025	100,10	100,60
3-Banken Wohnbaubank AG	A1HL2Y	EUR	4,0000%	4,97%		27.06.2025	99,39
3-Banken Wohnbaubank AG	A1HNEX	EUR	4,0000%	3,38%		22.07.2025	100,48	100,63
3-Banken Wohnbaubank AG	A1ZD3X	EUR	4,0000%	3,20%		10.03.2026	101,00	101,00
3-Banken Wohnbaubank AG	A1ZH4K	EUR	4,0000%	2,67%		12.05.2026	101,81	101,96
3-Banken Wohnbaubank AG	A1ZJGK	EUR	4,0000%	2,84%		16.06.2026	101,90	102,50

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