Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/31) Reg.S

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NKMK 24/31 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6,9500 Rendite 7,25
Duration 4,4982 Modified Duration 4,1941
Stückzinsen 1,2793

Über die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati Anleihe (XS2911115645)

Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 17.10.2031 einen Coupon von 6,9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 17.04. statt. Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Anleihe wurde am 17.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/31) Reg.S

98,55 0,12 0,12 %
Kurszeit 23.12.2024 08:47:25
Eröffnung / Vortag 98,55 / 98,43
Tagestief / Tageshoch 98,55 / 98,55
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3L4TE
ISIN XS2911115645
Name NKMK 24/31 REGS
Land Usbekistan
Emissionsdaten
Schuldner 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati
Emissionsvolumen 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 17.10.2024
Coupondaten
Coupon 6,950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.10.2031
nächster Zinstermin 17.04.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 17.04.2025
Letztes Coupondatum 16.10.2031
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.10.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
XS2902087936 17.10.2028 6,7000% 6,9487