International Bank Rec. Dev.SF-Medium-Term Notes 2024(31)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1,1575 | Rendite | 0,78 |
Duration | 5,1540 | Modified Duration | 5,1139 |
Stückzinsen | 0,9355 |
Moody`s Rating für International Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3LY0W)
Rating | Aaa |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 23.05.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die International Bank for Reconstruction and Development Anleihe (CH1353258168)
Die International Bank for Reconstruction and Development -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 11.06.2031 einen Coupon von 1,1575%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 11.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 104,15 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,78%. Die International Bank for Reconstruction and Development -Anleihe wurde am 11.06.2024 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen International Bank Rec. Dev.SF-Medium-Term Notes 2024(31)
103,63 | 0,30 | 0,29 % |
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Kurszeit | 01.04.2025 12:06:01 |
Eröffnung / Vortag | 0,00 / 103,63 |
Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3LY0W |
ISIN | CH1353258168 |
Name | WORLD BK 24/31 MTN |
Land | |
Emissionsdaten | |
Schuldner | International Bank for Reconstruction and Development |
Emissionsvolumen | 200 000 000 |
Währung Emissionspreis | CHF |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 11.06.2024 |
Coupondaten | |
Coupon | 1,158% |
Denomination | 5000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 11.06.2031 |
nächster Zinstermin | 11.06.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 11.06.2025 |
Letztes Coupondatum | 10.06.2031 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von International Bank for Reconstruction and Development
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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AU3CB0275998 | 18.11.2030 | 1,1000% | 4,5099 |
AU3CB0250652 | 14.08.2028 | 3,3000% | 4,2152 |
AU3CB0236883 | 19.10.2026 | 3,0000% | 3,9433 |
AU3CB0258739 | 26.11.2025 | 2,9000% | 4,1851 |
AU3CB0222040 | 24.06.2025 | 4,2500% | 4,2951 |