DNB Bank ASADL-FLR N.-Pr.MTN 21(26/27)REGS
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1,5350 | Rendite | 3,84 |
Duration | 2,4208 | Modified Duration | 2,3313 |
Stückzinsen | 0,0000 |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (US23329RAG11)
Die DNB Bank ASA -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 25.05.2027 einen Coupon von 1,5350%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 25.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 95,245 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,84%. Die DNB Bank ASA -Anleihe wurde am 25.05.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen DNB Bank ASADL-FLR N.-Pr.MTN 21(26/27)REGS
94,59 | -0,02 | -0,02 % |
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Kurszeit | 25.11.2024 09:45:01 |
Eröffnung / Vortag | 94,59 / 94,61 |
Tagestief / Tageshoch | 94,59 / 94,59 |
52 W. Tief | 88,84 |
52 W. Hoch | 95,18 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3KRPX |
ISIN | US23329RAG11 |
Name | DNB BANK 21/27 FLR MTN |
Land | Norwegen |
Emissionsdaten | |
Schuldner | DNB Bank ASA |
Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 25.05.2021 |
Coupondaten | |
Coupon | 1,535% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 25.05.2027 |
nächster Zinstermin | 25.11.2024 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
Erstes Coupondatum | 25.11.2021 |
Letztes Coupondatum | 24.05.2027 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Sonderkündigungsoption am | 25.05.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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CH1371736781 | 05.03.2031 | 1,2920% | 1,0111 |
CH1348614038 | 15.05.2030 | 1,6950% | 1,0894 |
CH1273429691 | 15.06.2028 | 2,6850% | 1,8783 |
CH1184694730 | 03.06.2027 | 1,1675% | 1,1351 |
US23329RAE62 | 16.09.2026 | 1,1270% | 3,1723 |