DNB Bank ASADL-FLR N.-Pr.MTN 21(26/27)REGS

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DNB BANK 21/27 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1,5350 Rendite 3,84
Duration 2,4208 Modified Duration 2,3313
Stückzinsen 0,0000

Über die DNB Bank ASA Anleihe (US23329RAG11)

Die DNB Bank ASA -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 25.05.2027 einen Coupon von 1,5350%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 25.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 95,245 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,84%. Die DNB Bank ASA -Anleihe wurde am 25.05.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen DNB Bank ASADL-FLR N.-Pr.MTN 21(26/27)REGS

94,59 -0,02 -0,02 %
Kurszeit 25.11.2024 09:45:01
Eröffnung / Vortag 94,59 / 94,61
Tagestief / Tageshoch 94,59 / 94,59
52 W. Tief 88,84
52 W. Hoch 95,18
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3KRPX
ISIN US23329RAG11
Name DNB BANK 21/27 FLR MTN
Land Norwegen
Emissionsdaten
Schuldner DNB Bank ASA
Emissionsvolumen 1 000 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 25.05.2021
Coupondaten
Coupon 1,535%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 25.05.2027
nächster Zinstermin 25.11.2024
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 25.11.2021
Letztes Coupondatum 24.05.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 25.05.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Anleihen von DNB Bank ASA

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
CH1371736781 05.03.2031 1,2920% 1,0111
CH1348614038 15.05.2030 1,6950% 1,0894
CH1273429691 15.06.2028 2,6850% 1,8783
CH1184694730 03.06.2027 1,1675% 1,1351
US23329RAE62 16.09.2026 1,1270% 3,1723