Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2022(26)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1,2500 | Rendite | 4,11 |
Duration | 0,7544 | Modified Duration | 0,7246 |
Stückzinsen | 0,7705 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe (A3K1GD)
Rating | Aaa |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 29.11.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe (XS2436132059)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2026 einen Coupon von 1,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.09. statt. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Anleihe wurde am 25.01.2022 mit einem Volumen von 550 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2022(26)
96,21 | -0,02 | -0,02 % |
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Kurszeit | 28.04.2025 22:40:10 |
Eröffnung / Vortag | 96,24 / 96,23 |
Tagestief / Tageshoch | 96,20 / 96,32 |
52 W. Tief | 92,11 |
52 W. Hoch | 96,32 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3K1GD |
ISIN | XS2436132059 |
Name | CEB 22/26 MTN |
Land | |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
Emissionsvolumen | 550 000 000 |
Währung Emissionspreis | GBP |
Emissionspreis | 99,90 |
Emissionsdatum | 25.01.2022 |
Coupondaten | |
Coupon | 1,250% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.09.2026 |
nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 15.09.2022 |
Letztes Coupondatum | 14.09.2026 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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XS2105085208 | 21.01.2030 | 0,0500% | 2,3658 |
AU3CB0308187 | 03.04.2029 | 4,3000% | 4,118 |
XS2111458977 | 22.07.2027 | 0,7500% | 4,0417 |
XS2436141472 | 25.01.2027 | 1,9900% | 4,2291 |
XS2317061864 | 15.12.2025 | 0,3750% | 4,3488 |