Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2024(29)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4,1250 | Rendite | 4,24 |
Duration | 2,7494 | Modified Duration | 2,6375 |
Stückzinsen | 1,5917 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe (A3LTSG)
Rating | Aaa |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 22.01.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe (US222213BE97)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 24.01.2029 einen Coupon von 4,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 24.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,51 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,24%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Anleihe wurde am 24.01.2024 mit einem Volumen von 1,5 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2024(29)
99,37 | -0,11 | -0,11 % |
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Kurszeit | 13.12.2024 10:00:02 |
Eröffnung / Vortag | 99,33 / 99,48 |
Tagestief / Tageshoch | 99,33 / 99,37 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3LTSG |
ISIN | US222213BE97 |
Name | CEB 24/29 MTN |
Land | |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
Emissionsvolumen | 1 500 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99,83 |
Emissionsdatum | 24.01.2024 |
Coupondaten | |
Coupon | 4,125% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 24.01.2029 |
nächster Zinstermin | 24.01.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
Erstes Coupondatum | 24.07.2024 |
Letztes Coupondatum | 23.01.2029 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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CH1271360567 | 30.06.2029 | 1,6250% | 0,5859 |
AU3CB0308187 | 03.04.2029 | 4,3000% | 4,5846 |
AU3CB0286854 | 25.02.2027 | 2,4500% | 4,5958 |
US222213AY60 | 22.09.2026 | 0,8750% | 4,3148 |
US222213BA75 | 16.06.2025 | 3,0000% | 4,4847 |