Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2024(34)
AIIB 24/34 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,2500 | Rendite | 4,62 |
| Duration | 5,7546 | Modified Duration | 5,5005 |
| Stückzinsen | 1,8902 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A3LVSU)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 12.03.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (US04522KAM80)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 13.03.2034 einen Coupon von 4,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 13.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,313 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,62%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 13.03.2024 mit einem Volumen von 1,25 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2024(34)
| 97,87 | 0,56 | 0,58 % |
|---|
| Kurszeit | 21.02.2025 22:40:25 |
| Eröffnung / Vortag | 97,25 / 97,31 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,25 / 97,87 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LVSU |
| ISIN | US04522KAM80 |
| Name | AIIB 24/34 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 1 250 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,10 |
| Emissionsdatum | 13.03.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.03.2034 |
| nächster Zinstermin | 13.03.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 13.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 12.03.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1271360575 | 26.06.2030 | 1,7500% | 0,7167 |
| AU3CB0285807 | 18.01.2027 | 1,9000% | 5,9632 |
| US04522KAD81 | 27.01.2026 | 0,5000% | 4,4757 |
| US04522KAF30 | 29.06.2025 | 3,3750% | 4,5179 |
| US04522KAB26 | 28.05.2025 | 0,5000% | 4,6158 |
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