Asian Development BankKP/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
ASIAN DEV.BK 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 10,7500 | Rendite | 9,60 |
| Duration | 0,9014 | Modified Duration | 0,8224 |
| Stückzinsen | 0,5301 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3LC9X)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2578343522)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.01.2026 einen Coupon von 10,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 27.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,3 COP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,60%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 27.01.2023 mit einem Volumen von 125 Mrd. COP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankKP/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
| 101,00 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 14.02.2025 17:29:25 |
| Eröffnung / Vortag | 101,00 / 101,00 |
| Tagestief / Tageshoch | 101,00 / 101,00 |
| 52 W. Tief | 99,36 |
| 52 W. Hoch | 102,21 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LC9X |
| ISIN | XS2578343522 |
| Name | ASIAN DEV.BK 23/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 125 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | COP |
| Emissionspreis | |
| Emissionsdatum | 27.01.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 10,750% |
| Denomination | 1000000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 27.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 26.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0305910 | 17.01.2029 | 4,3500% | 4,2907 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,172 |
| AU3CB0285708 | 13.01.2027 | 1,8500% | 4,2038 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,384 |
| CA045167FA66 | 10.02.2026 | 0,7500% | 2,8927 |
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