African Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(26)

AFR.DEV.BK 21/26 MTN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
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AFR.DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0,8750 Rendite 4,18
Duration 0,9057 Modified Duration 0,8693
Stückzinsen 0,0262

Moody`s Rating für African Development Bank Anleihe (A3KNRX)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.10.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Anleihe (US00828EEE59)

Die African Development Bank -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 23.03.2026 einen Coupon von 0,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 96,95 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,18%. Die African Development Bank -Anleihe wurde am 23.03.2021 mit einem Volumen von 2,5 Mrd. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen African Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(26)

96,93 0,54 0,56 %
Kurszeit 03.04.2025 10:34:58
Eröffnung / Vortag 0,00 / 96,39
Tagestief / Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3KNRX
ISIN US00828EEE59
Name AFR.DEV.BK 21/26 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 2 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,64
Emissionsdatum 23.03.2021
Coupondaten
Coupon 0,875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.03.2026
nächster Zinstermin 23.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.09.2021
Letztes Coupondatum 22.03.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von African Development Bank

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
AU3CB0250488 08.08.2028 3,3500% 4,1732
CH1276531253 05.07.2028 1,6030% 0,3776
US00828EEP07 03.11.2027 4,3750% 3,9585
AU3CB0242121 27.07.2027 3,3000% 4,0962
AU3CB0221380 02.06.2026 4,5000% 4,0428