Valartis Group - Konzernrechnung für das erste Halbjahr 2014

Valartis Group AG / Valartis Group - Konzernrechnung für das erste Halbjahr 2014 . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq OMX Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Das Halbjahr 2014 der Valartis Group weist nach International Financial Reporting Standards (im Besonderen unter Berücksichtigung der discontinued operations gemäss IFRS 5) einen Konzern­verlust für die weitergeführten Geschäftsbereiche von CHF 11.2 Mio. aus (30.6.2013 auf vergleichbarer Basis: Konzerngewinn von CHF 0.4 Mio.). Unter Berücksichtigung von Sonder­faktoren weist die Konzern­rechnung für weiter- und nicht weitergeführte Geschäftsbereiche insgesamt einen Konzernverlust von CHF 20.7 Mio. aus (30.6.2013 auf vergleichbarer Basis: Konzerngewinn von CHF 0.1 Mio.). Diese Sonderfaktoren umfassen eine im Zusammenhang mit dem Verkauf der Valartis Bank AG, Schweiz entstandene Sonder­abschreibung für nicht weitergeführte Geschäftsbereiche in der Höhe von CHF 7.3 Mio. und eine Fair-Value-Anpassung der bedingten Kaufpreiszahlungen aus dem Verkauf 2012 der Firma Eastern Property Holdings Ltd. (EPH) aufgrund der Vertragsbedingungen und der Entwicklung des russischen Im­mobilienmarkts 2014 in der Höhe von CHF 7.9 Mio. Zusätzlich belastete das deutlich tiefere Zinsergebnis das Konzernergebnis.
Die weitergeführten Geschäftsbereiche verzeichneten einen Netto-Neugeldzufluss von CHF 144 Mio. (30.6.2013 auf vergleichbarer Basis: CHF 308 Mio.), und die verwalteten Kundenvermögen erhöhten sich auf CHF 6.2 Mrd. (30.6.2013 auf vergleichbarer Basis: CHF 5.9 Mrd.).

Für weitergeführte Geschäftsbereiche reduzierte sich das Zinsergebnis auf CHF 4.8 Mio. (30.6.2014: CHF 8.4 Mio.). Dieser Rückgang ist auf den Ende 2013 durchgeführten Verkauf eines Hauptteils des Obligationenportfolios sowie des weiter anhaltenden tiefen Zins­umfelds zurückzuführen. Das Kommissionsergebnis hingegen hat sich um 4 Prozent auf CHF 21.8 Mio. (30.6.2013: CHF 20.9 Mio.) erhöht. Der Geschäftsertrag belief sich auf CHF 21.9 Mio. (30.6.2013: CHF 31.3 Mio.) und der Bruttoverlust auf CHF 5.8 Mio. (30.6.2013: Brutto­ge­winn von CHF 6.4 Mio.).
Die weitergeführten Geschäftsbereiche verzeichneten einen Netto-Neugeldzufluss von CHF 144 Mio. (30.6.2013 auf vergleichbarer Basis CHF 308 Mio.), und die betreuten Kunden­ver­mögen erhöhten sich auf CHF 6.2 Mrd. (30.6.2013 auf vergleichbarer Basis: CHF 5.9 Mrd.). Die insgesamt verwalteten Vermögenswerte der Valartis Group aus weiter- und nicht weiter­geführten Geschäftsbereichen betrugen per 30. Juni 2014 CHF 8.0 Mrd. (30.6.2013 auf ver­gleich­barer Basis: CHF 7.9 Mrd.).

Umsetzung des strategischen Transformationsprozesses - Verkauf der Valartis Bank AG, Schweiz
Die bereits 2013 initiierte strategische Anpassung des Geschäftsmodells und Verschlankung der Strukturen hatten zum Ziel, eine nachhaltige, stringentere Profitabilitätsausrichtung der Gruppe zu erreichen. Als Folge davon entschied der Verwaltungsrat der Valartis Group im August 2013, die Valartis Bank AG aus der Gruppe auszugliedern. Der Verwaltungs­rat und das Management der Valartis Group haben sich seit dem Anfang für eine best­mögliche Lösung für Aktionäre, Kunden und Mitarbeitende eingesetzt. Am 16. Mai 2014 hat die Valartis Group zusammen mit der Käuferin, der Banque Cramer & Cie SA, eine ideale Lösung präsentiert. Der Verwaltungsrat der Valartis Group ist überzeugt, mit der Banque Cramer eine optimale und langfristig attraktive Lösung für die Valartis Bank AG gefunden zu haben. Es war ausser­ordentlich wichtig, einen Private-Banking-Partner mit einem stabilen Hintergrund, einem professionellen Management und einer ähnlichen Kultur sowie vergleichbaren Werten zu finden. Es ist vorgesehen, die vollständige Integration der Valartis Bank AG und der Valartis Wealth Management SA in die Banque Cramer respektive in die Norinvest Gruppe und die Transaktion (Closing) in der zweiten Hälfte 2014 abzuschliessen.

Umfassendes Outplacement-Programm
Für Mitarbeitende, die nicht in die Banque Cramer integriert werden können, hat die Valartis Group im Sinne einer sozialen Abfederung ein umfassendes Outplacement-Programm lanciert, das den betroffenen Mitarbeitenden bei der Neuorientierung eine externe pro­fessio­nelle Betreuung und Begleitung bietet. Betroffen sind 18 Mitarbeitende aus den Service- und Back-Office-Einheiten der Schweizer Bank.

Sonderabschreibung, Abgrenzungen und Rückstellungen aus nicht weitergeführten Geschäftsbereichen
Aufgrund des Verkaufs der Valartis Bank AG ergab sich eine Sonderabschreibung für die nicht weitergeführten Geschäftsbereiche in der Höhe von CHF 7.3 Mio. (aktivierter Steuerverlust­vor­trag und Personalvorsorgeguthaben sowie übrige Fair-Value-Anpassungen). Weiter wurden in diesem Zusammenhang Abgrenzungen und Rückstellungen in der Höhe von CHF 1.5 Mio. gebildet.

Effekt der Sonderfaktoren auf das Halbjahresergebnis 2014 nach International Financial Reporting Standards (einschliesslich discontinued operations IFRS 5) der Valartis Gruppe
Die Vorgaben der International Reporting Standards (IFRS) für weitergeführte und nicht weitergeführte Geschäftsbereiche (discontinued operations, IFRS 5) kommen auch beim Halbjahresbericht 2014 - wie schon beim Geschäftsbericht 2013 - zur Anwendung.

Für das erste Halbjahr 2014 weist die Valartis Group aus den weitergeführten Geschäfts­bereichen unter Berück­sichtigung einer Fair-Value-Anpassung der bedingten Kaufpreis­zahlungen aus dem Verkauf 2012 der Firma Eastern Property Holdings Ltd. (EPH) aufgrund der Vertragsbedingungen und Entwicklung des russischen Immobilien­markts 2014 in der Höhe von CHF 7.9 Mio. einen Konzern­verlust von CHF 11.2 Mio. aus (30.6.2013 auf vergleich­barer Basis: Konzerngewinn von CHF 0.4 Mi0.). Die Konzern­rechnung für weiter- und nicht weitergeführte Geschäfts­bereiche weist aufgrund der Sonder­ab­schreibung im Zusammenhang mit dem Verkauf der Schweizer Bank (aktivierter Steuerverlustvortrag und Personalvorsorgeguthaben sowie übrige Fair-Value-An­passungen) insgesamt einen Konzernverlust von CHF 20.7 Mio. aus (30.6.2013 auf ver­gleichbarer Basis: Konzerngewinn von CHF 0.1 Mio.)Trotz des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds im ersten Halbjahr 2014 gelang es den weitergeführten Geschäftsbereichen der Valartis Group, einen Netto-Neugel­d­zufluss von CHF 144 Mio. zu erzielen (30.6.2014 auf vergleichbarer Basis: CHF 308 Mio.) und die Kundenvermögen von CHF 5.9 Mrd. auf CHF 6.2 Mrd. zu steigern.Der erhöhte Geschäftsaufwand für weitergeführte Geschäftsbereiche (CHF 27.8 Mio. gegenüber Vorjahr von CHF 24.9 Mio.) ist auf die Verstärkung der Mit­arbeitenden bei der Bank in Liechtenstein sowie zusätzliche Beratungs- und Projekt­kosten für den Verkaufsprozess der Valartis Bank AG, Schweiz zurückzuführen.Daraus resultierte ein Bruttoverlust für die Gruppe von CHF 5.8 Mio. (30.6.2013: Bruttogewinn von CHF 6.4 Mio.).

Straffes Kostenmanagement und strategische Fokussierung auf das internationale Vermögensverwaltungsgeschäft
Neben dem konsequenten Kostenmanagement und der Effizienzsteigerung wird die Fokussierung weiterhin auf die beiden Geschäftssegmente «Private Clients» (Private Banking und Wealth Management) der Privatbanken in Liechtenstein und Österreich sowie auf das Geschäftssegment «Institutional Clients» im Zentrum stehen. Dabei gilt es, die Aktivitäten der weitergeführten Privatbanken sowie des Asset-Management- und Corporate Finance- sowie des Immobilien-Management- und Private-Equity-Geschäftsbereichs mit Entschlossen­heit weiter zu entwickeln und zu festigen.

Effiziente Organisationsstruktur für Abschluss der Transformationsphase
Um den Transformationsprozess, insbesondere die Integration der Valartis Bank AG, Schweiz in die Banque Cramer, voranzutreiben und erfolgreich abzu­schliessen sowie die Basis für den zukünftigen, nach­hal­tigen Unternehmenserfolg mit den entsprechend notwen­digen Mass­nahmen zu legen, hat der Verwaltungsrat der Valartis Group die Führungs­organisation bereits per 9. April 2014 ver­schlankt. In der Gruppenleitung vertreten sind Gustav Stenbolt, Group CEO, George M. Isliker, Group CFO/CRO, und Vincenzo Di Pierri, Stv. Group CEO und CEO der Valartis Bank AG, Schweiz. Somit kann vor allem die Integration der Schweizer Bank in die Organisation der Banque Cramer & Cie SA von der Gruppenleitung nahe begleitet werden.

Gustav Stenbolt, Group CEO, hebt hervor: «Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und vor­aus­­schauend einen Transformationsprozess eingeleitet und unsere Strukturen ver­schlankt, um den kommenden Herausforderungen wirtschaftlicher und regulatorischer Natur gewachsen zu sein. Auf der Basis des neuen Settings gehen wir aus heutiger Sicht davon aus, nachdem 2013 und 2014 für die Gruppe Jahre der Bereinigungen waren, dass die Valartis Group wieder zu einem Gewinn aus der operativen Geschäftstätigkeit zurückkehren wird.»

Beilagen:

Key Figures Halbjahresergebnis 2014 Halbjahresbericht 2014 der Valartis Group

Agenda

Halbjahresbericht 2014 26. August 2014 ConfCall Medien & Analysten 26. August 2014, 10.00 Uhr (Anmeldung via corporate.communications@valartisgroup.com Bilanzmedienkonferenz 2015 14. April 2015 Generalversammlung 2015 13. Mai 2015

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Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing
Tel. +41 43 336 82 94, corporate.communications@valartisgroup.com

Valartis Group
Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe an den Stand­orten Zürich, Genf, Lugano, Liechtenstein und Wien sowie Luxemburg und Moskau. Die Mutter­­­gesell­schaft, die Valartis Group AG, ist in Baar im Kanton Zug, Schweiz, domiziliert und an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Die Valartis Gruppe fokussiert sich auf das Vermögensverwaltungsgeschäft mit wohl­habenden Privatkunden und institutionellen Anlegern. Neben klassischer Vermögens­ver­wal­tung und An­lage­­beratung entwickelt, verwaltet und vertreibt die Valartis Gruppe innovative Nischen­an­lageprodukte und bietet spezielle Produktkombinationen an. Hierzu kombiniert die Valartis Gruppe eine breite Palette traditioneller Private Banking Services mit spezialisierten Beratungs- und Bankdienstleistungen aus den Bereichen Corporate Finance, Asset Management und Private Equity. Zu den Kernmärkten der Valartis Gruppe zählen Mittel- und Ost­europa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und Südamerikas sowie Asiens.

www.valartisgroup.ch

Halbjahresbericht 2014
Medienmitteilung inkl. Kennzahlen (PDF)


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