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10.02.2015 18:00:14
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Net Asset Value per 31. Januar 2015
Private Equity Holding AG / Net Asset Value per 31. Januar 2015 . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq OMX Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire
NEWS RELEASE
Zug, 10. Februar 2015
Net Asset Value per 31. Januar 2015
Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 31. Januar 2015 EUR 71.85 (CHF 74.57). Dies entspricht einer Veränderung von +2.2% in EUR im Vergleich zum 31. Dezember 2014.
Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.
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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Emanuel Eftimiu, Investor Relations, emanuel.eftimiu@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80
oder http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 3,038,898 per 31. Januar 2015 (31. Dezember 2014: 3,063,236). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Private Equity Holding AG via Globenewswire
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Private Equity Holding AG
Innere Güterstrasse 4 Zug Schweiz
WKN: 906781;ISIN: CH0006089921;
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