IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc: Ergebnisse für das Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2022

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc: Ergebnisse für das Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2022

10. November 2022: Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2022 (das "Quartal" bzw. die "neun Monate") bekannt. Weitere Informationen zu den Finanz- und Betriebsergebnissen für das Quartal und die neun Monate finden Sie in der Management Discussion and Analysis (MD&A") und den ungeprüften Jahresabschlüssen, die auf der Website des Unternehmens verfügbar sind und auf SEDAR veröffentlicht wurden.

Finanzielle Highlights

- Die Bruttoeinnahmen in den ersten neun Monaten beliefen sich auf 107,9 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 21,0 Prozent gegenüber den 89,2 Millionen US-Dollar in den ersten neun Monaten des Jahres 2021.

- Der Bruttogewinn in den ersten neun Monaten betrug 50,5 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 26,1 Prozent gegenüber den 40,0 Millionen US-Dollar in den ersten neun Monaten des Jahres 2021.

- Das EBITDA im Quartal (ohne Wertminderungen von Vermögenswerten, Abschreibungen und Nettodevisengewinne) in Höhe von 16,9 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 11,8 Prozent gegenüber den 15,1 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2021 ("Q3 2021"). Dies entspricht einem EBITDA (ohne Wertminderungen von Vermögenswerten, Abschreibungen und Nettodevisengewinne) für die neun Monate von 52,9 Millionen US-Dollar (neun Monate bis 30. September 2021: 35,0 Millionen US-Dollar).

- Minenkosten pro Unze für das Quartal von 734 $ (Q3 2021: 695 $ pro Unze).

- Nachhaltige Gesamtkosten ("AISC") pro Unze für das Quartal von 944 $ (Q3 2021: 870 $ pro Unze). Der Anstieg um 8,5 % im Vergleich zum dritten Quartal 2021 ist auf höhere Kosten pro Unze in der Mine und höhere Verwaltungskosten zurückzuführen.

- Unverwässerter IFRS-Gewinn pro Aktie ("EPS") für das Quartal von 66,2 Cent (Q3 2021: 57,1 Cent).

- Bereinigtes EPS für das Quartal von 60,7 Cents (Q3 2021: 68,9 Cents).

- Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Quartal von 8,9 Mio. USD (Q3 2021: 7,1 Mio. USD).

- Nettobarmittel und Barmitteläquivalente am Ende des Quartals in Höhe von 6,2 Mio. USD (3. Quartal 2021: 13,0 Mio. USD).

- Gesamtdividende im Quartal in Höhe von 14 Cent pro Aktie, die im Juli 2022 gezahlt wurde; eine weitere Dividende in gleicher Höhe von 14 Cent pro Aktie wurde im Oktober 2022 gezahlt.

Operative Highlights

- Im Quartal wurden 21.120 Unzen Gold produziert, 11,4 % mehr als die 18.965 Unzen, die im dritten Quartal 2021 produziert wurden, und ein neuer vierteljährlicher Produktionsrekord.

- In den ersten neun Monaten wurden 59.726 Unzen produziert, das sind 22,2 % mehr als die 48.872 Unzen, die in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 produziert wurden.

Andere Highlights

Transaktion zum Erwerb des Bilboes-Goldprojekts

- Am 21. Juli 2022 gab Caledonia bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb von Bilboes Gold Limited unterzeichnet hat, der Muttergesellschaft, die über ihre Tochtergesellschaft in Simbabwe das Goldprojekt Bilboes in Simbabwe ("Bilboes" oder das "Projekt") besitzt. Vorbehaltlich der Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss und der üblichen Anpassungen des Kaufpreises zur Berücksichtigung von außerordentlichen Verbindlichkeiten, die vor dem Abschluss entstanden sind, wird der Gesamtpreis für den Erwerb 5.123.044 Caledonia-Aktien betragen, was ungefähr 28,5 % des vollständig verwässerten Eigenkapitals von Caledonia entspricht, sowie eine 1 %ige Netto-Schmelzlizenzgebühr (NSR") auf die Erträge des Projekts.

- Bilboes beherbergt gemäß NI 43-101 nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1,96 Millionen Unzen Gold in 26,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,29 g/t, gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 2,56 Millionen Unzen Gold in 35,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,26 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 577.000 Unzen Gold in 9,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,89 g/t Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "BILBOES GOLD PROJECT FEASIBILITY STUDY" (Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Bilboes), erstellt von DRA Projects (Pty) Ltd. und am 21. Juli 2022 vom Unternehmen auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht.

.

- Die von den Verkäufern erstellte Machbarkeitsstudie zeigt das Potenzial für eine Goldmine im Tagebau mit einer durchschnittlichen Produktion von 168.000 Unzen pro Jahr bei einer Lebensdauer der Mine von 10 Jahren. Caledonia wird eine Machbarkeitsstudie erstellen, um den sinnvollsten Weg zur Kommerzialisierung des Projekts zu ermitteln (unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen).

- Caledonia macht Fortschritte bei der Erfüllung der noch ausstehenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion: Das Unternehmen hat bestimmte Genehmigungen von der Reserve Bank of Zimbabwe erhalten und verhandelt weiterhin mit der Competition and Tariff Commission, dem Finanzministerium, dem Energieministerium und Fidelity Printers and Refiners (Private) Limited über weitere ausstehende Genehmigungen.

Erwerb des Goldexplorationsprojekts Motapa in Simbabwe

- Am 2. November 2022 gab Caledonia bekannt, dass es die Motapa Mining Company UK Limited erworben hat, die Muttergesellschaft einer simbabwischen Tochtergesellschaft, die eine eingetragene Bergbaupacht für das Goldexplorationsgrundstück Motapa im Süden Simbabwes ("Motapa") hält. Das Unternehmen hat den Kauf von der Bulawayo Mining Company Limited, einem privaten britischen Unternehmen, getätigt.

Aktualisierte Mineralressourcen und technischer Bericht für Maligreen

- Am 7. November 2022 meldete Caledonia eine Aktualisierung der Mineralressourcen gemäß NI 43-101 für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Maligreen in den Midlands von Simbabwe ("Maligreen") und die Veröffentlichung eines aktualisierten technischen Berichts mit Stichtag 30. September 2022 (der "technische Bericht 2022") Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "Caledonia Mining Corporation Plc Updated NI 43-101 Mineral Resource Report on the Maligreen Gold Project, Zimbabwe" vom 3. November 2022, der von Minxcon (Pty) Ltd erstellt und am 7. November 2022 auf SEDAR veröffentlicht wurde.

. Der technische Bericht 2022 ersetzt den vorherigen technischen Bericht, der im November 2021 auf SEDAR als aktueller technischer Bericht für das Projekt Maligreen veröffentlicht wurde. Seit Caledonia die Maligreen-Claims im November 2021 erworben hat, konzentriert sich das Unternehmen auf die Überprüfung der auf dem Grundstück durchgeführten geologischen Arbeiten, um die Mineralressourcen im Jahr 2022 zu aktualisieren. Zusammengefasst gibt der technische Bericht 2022 gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 442 Tausend Unzen Gold in 8,03 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,71 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 420 Tausend Unzen Gold in 6,17 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,12 g/t an.

Ausblick

- Steigerung der Produktion in der Mine Blanket (Blanket") auf das Ziel von 80.000 Unzen Gold pro Jahr Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "Caledonia Mining Corporation Plc NI 43-101 Technical Report on the Blanket Gold Mine, Zimbabwe" vom 17. Mai 2021, der von Minxcon (Pty) Ltd. erstellt und vom Unternehmen am 26. Mai 2021 auf SEDAR veröffentlicht wurde.

, Senkung der Betriebskosten und Erhöhung der Flexibilität für die weitere Erschließung und Exploration, wodurch die langfristige Zukunft von Blanket gesichert und verbessert wird.

- Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss des Erwerbs von Bilboes und anschließende Erstellung einer Durchführbarkeitsstudie, um den sinnvollsten Weg zur Vermarktung des Projekts im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen zu ermitteln.

- Wiederaufnahme des Oxidbetriebs in Bilboes im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Ziel, innerhalb von etwa sechs Monaten nach Wiederaufnahme der Aktivitäten einen Cashflow generierenden Betrieb zu schaffen.

- Inbetriebnahme der 12-MWac-Solaranlage, die 27 % des gesamten Strombedarfs von Blanket decken soll.

- Weitere Investitionsmöglichkeiten im Goldsektor in Simbabwe und anderswo zu prüfen.

Mark Learmonth, Chief Executive Officer, kommentierte die Ankündigung mit den Worten:

"Dies war ein weiteres hervorragendes Quartal: Mit einer Produktion von knapp über 21.000 Unzen haben wir einen neuen vierteljährlichen Produktionsrekord aufgestellt. In den letzten beiden Quartalen haben wir unser vierteljährliches Produktionsziel von 20.000 Unzen überschritten und wir sind auf dem besten Weg, das obere Ende unseres jährlichen Produktionsziels von 73.000 bis 80.000 Unzen Gold zu erreichen.

Der Vorteil der höheren Produktion wurde durch einen niedrigeren Goldpreis und einen leichten Kostenanstieg verwässert, da wir, wie andere Bergbauunternehmen auch, eine Inflation bei Verbrauchsmaterialien und Diesel verzeichnen. Die Kosten wurden auch durch den verstärkten Einsatz von Dieselgeneratoren aufgrund einer weiteren Verschlechterung der Netzversorgung beeinträchtigt. Die Vorteile der neuen Solaranlage, die derzeit in Betrieb genommen wird, werden sich jedoch schon in wenigen Wochen bemerkbar machen. Zusammen mit anderen Initiativen zur Senkung unseres Dieselverbrauchs dürfte dies den inflationären Druck auf unsere Kosten eindämmen.

Wir haben gute Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie gemacht, ein Portfolio hochwertiger Explorations- und Erschließungsanlagen im Goldsektor von Simbabwe zu erwerben.

Im Juli gab Caledonia bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Kauf von Bilboes Gold Limited, der Holdinggesellschaft für eine große, hochgradige, offen zugängliche Goldressource, unterzeichnet hat. Der Abschluss der Transaktion ist an mehrere Bedingungen geknüpft, und wir machen Fortschritte bei der Erfüllung dieser Bedingungen. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, beabsichtigen wir, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, um den sinnvollsten Weg zur Vermarktung des Projekts im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen zu ermitteln. Caledonia beabsichtigt außerdem, den oxidischen Betrieb in Bilboes vor Abschluss der Transaktion im Rahmen einer Tributvereinbarung wieder aufzunehmen, um innerhalb von etwa sechs Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit einen Cashflow generierenden Betrieb zu schaffen.

Der geplante Erwerb von Bilboes baut auch auf dem Erwerb der Maligreen-Claims im November 2021 auf. Wir haben die vorhandenen geologischen Informationen ausgewertet, wodurch wir das geologische Vertrauen in etwa die Hälfte der Mineralressourcen von abgeleiteten zu gemessenen und angezeigten Mineralressourcen verbessern konnten. Dies stärkt unser Vertrauen in das Projekt und seine geologische Kontinuität.

Letzte Woche gaben wir auch den Erwerb von Motapa bekannt, einer großen Explorationsliegenschaft, die an das Bilboes-Goldprojekt angrenzt. Motapa war früher im Besitz von Anglo American Zimbabwe und wurde von diesem erkundet, bevor es sich Ende der 1990er Jahre aus dem simbabwischen Goldsektor zurückzog. Das Projekt verfügt über eine Bergbaupacht, die sich über etwa 2.200 Hektar erstreckt. Motapa wurde während des größten Teils der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgebaut. Caledonia geht davon aus, dass in dieser Zeit in der Region bis zu 300.000 Unzen Gold gefördert wurden.

2022 war bisher ein hervorragendes Jahr, und ich möchte dem Team für seine kontinuierliche harte Arbeit danken."

Caledonia wird am 11. November um 14.00 Uhr Londoner Zeit eine Online-Präsentation mit anschließender Fragerunde für alle Investoren veranstalten.

Die Details zum Zoom sind im Folgenden aufgeführt

Wann: 11. November 2022, 14.00 Uhr Londoner Zeit

Thema: Q3 2022 Ergebnisse Aktionärsgespräch

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Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Webinar.

Kaledonien Bergbau Gesellschaft Plc

Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 802

Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841793

Cenkos Securities plc (Nomad und gemeinsamer Makler)

Adrian Hadden Tel: +44 207 397 1965

Neil McDonald Tel: +44 131 220 9771

Perle Kellie Tel: +44 131 220 9775

Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)

Scott Mathieson/Kane Collings Tel: +44 20 3100 2000

BlytheRay Finanz-PR

Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204

3PPB

Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham Tel: +1 203 940 2538

Curate Public Relations (Simbabwe)

Debra Tatenda Tel: +263 77802131

IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor - Simbabwe)

Dzika Dhana

Lloyd Mlotshwa Tel: +263 (242) 745 119/33/39

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

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Soweit es sich bei den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen um einen Finanzausblick oder um zukunftsgerichtete Finanzinformationen handelt, werden alle derartigen Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht und sind hierin enthalten, um potenziellen Investoren ein Verständnis der Pläne und Annahmen des Unternehmens zu vermitteln. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme von Bilboes, Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung, Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinieren und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, die diese Risiken und Gefahren abdeckt, Beziehungen zu den Mitarbeitern, Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen, politische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche übertragbarer Krankheiten wie das Coronavirus (COVID-19)), Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verbunden sind, sowie die abnehmenden Mengen oder Gehalte der Mineralreserven, wenn der Abbau stattfindet; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder regulatorische Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen Grundstücken, erhöhter Wettbewerb in der Bergbaubranche um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit des Zeitpunkts von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Steigerung der Produktionsrate, und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die zu der Möglichkeit beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten werden. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch einen Emittenten festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 und dem Klassifizierungssystem des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum erstellt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC"), weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourceninformationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von U.S. Unternehmen veröffentlicht werden. Die Anforderungen von NI 43-101 für die Identifizierung von Reserven und Ressourcen sind auch nicht dieselben wie jene der SEC, und alle Reserven oder Ressourcen, die in Übereinstimmung mit NI 43-101 gemeldet werden, qualifizieren sich möglicherweise nicht als "Reserven" oder "Ressourcen" gemäß den SEC-Standards. Dementsprechend sind die hier dargelegten Informationen über Mineralreserven und -ressourcen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Aktien von Caledonia in den Vereinigten Staaten oder anderswo dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Aktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und sonstiges Gesamtergebnis (ungeprüft)

($'000's) 3 Monate beendet 9 Monate beendet

30. September 30. September

2021 2022 2021 2022

Einnahmen 33,496 35,840 89,193 107,904

Lizenzgebühren (1,679) (1,796) (4,471) (5,408)

Produktionskosten (13,729) (15,802) (38,948) (44,663)

Abschreibung (2,351) (2,670) (5,743) (7,372)

Bruttogewinn 15,737 15,572 40,031 50,461

Sonstige Einnahmen 12 14 42 17

Sonstige Ausgaben (1,254) (552) (5,395) (1,835)

Verwaltungskosten (1,906) (2,789) (5,261) (8,068)

Nettowechselkursgewinn 413 1,559 341 6,640

Aktienbasierte Ausgaben mit Barausgleich (243) (25) (426) (335)

Aktienbasierte Aufwendungen mit Ausgleich - (94) - (176)

durch

Eigenkapitalinstrumente

Gewinne/(Aufwendungen) aus derivativen - 537 (107) (1,160)

Finanzinstrumenten

Betriebsergebnis 12,759 14,222 29,225 45,544

Nettofinanzierungskosten (13) (9) (354) (300)

Gewinn vor Steuern 12,746 14,213 28,871 45,244

Steueraufwand (4,423) (4,018) (11,318) (14,051)

Gewinn des Berichtszeitraums 8,323 10,195 17,553 31,193

Sonstiges Gesamtergebnis

Posten, die in den Gewinn oder Verlust

umgegliedert werden oder umgegliedert werden

können

Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung (330) (699) (149) (858)

ausländischer

Geschäftsbetriebe

Gesamtergebnis der Periode 7,993 9,496 17,404 30,335

Gewinn zuzurechnen:

Eigentümer der Gesellschaft 6,939 8,614 14,183 25,932

Nicht beherrschende Anteile 1,384 1,581 3,370 5,261

Gewinn des Berichtszeitraums 8,323 10,195 17,553 31,193

Das Gesamtergebnis ist zuzurechnen:

Eigentümer der Gesellschaft 6,609 7,915 14,034 25,074

Nicht beherrschende Anteile 1,384 1,581 3,370 5,261

Gesamtergebnis der Periode 7,993 9,496 17,404 30,335

Gewinn pro Aktie (Cent)

Grundlegende IFRS 56.8 66.2 115.3 197.7

Verwässert IFRS 56.7 64.4 115.1 197.7

Bereinigter Gewinn pro Aktie (Cents) 68.9 60.7 183.2 178.8

Erklärte Dividende pro Aktie (Cent) 13.0 14.0 36.0 42.0

Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen (ungeprüft)

($'000's) 3 Monate beendet 9 Monate beendet

30. September 30. September

2021 2022 2021 2022

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

Aus der Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel 9,338 11,717 26,875 41,901

Gezahlte Zinsen (50) (27) (297) (116)

Bezahlte Steuer (2,176) (2,767) (4,774) (5,993)

Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit 7,112 8,923 21,804 35,792

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen und Ausrüstung (8,564) (10,840) (22,332) (33,585)

Erwerb von Vermögenswerten zur Exploration und Evaluierung (449) (311) (1,423) (947)

Verwirklichung des Gold-ETF - - 1,082 -

Erlöse aus der Veräußerung von zur Veräußerung gehaltenen 500 - 500 -

Vermögenswerten

Erlöse aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft - - 340 -

Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (8,513) (11,151) (21,833) (34,532)

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Ausgeschüttete Dividenden (2,108) (2,709) (5,614) (7,197)

Rückzahlung des Golddarlehens - - - (3,698)

Erlöse aus Kaufoptionen - 415 - 239

Rückzahlung von Darlehen (100) - (306) -

Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (31) (36) (96) (115)

Nettomittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (2,239) (2,330) (6,016) (10,771)

Nettoabnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (3,640) (4,558) (6,045) (9,511)

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf die Zahlungsmittel und (19) (137) (37) (588)

Zahlungsmitteläquivalente

Nettozahlungsmittel und -mitteläquivalente zu Beginn des 16,669 10,862 19,092 16,265

Berichtszeitraums

Nettozahlungsmittel und -mitteläquivalente am Ende des 13,010 6,167 13,010 6,167

Berichtszeitraums

Zusammengefasste konsolidierte Finanzlage (ungeprüft)

($'000's) Stand am 31. Dezember 30. September

2021 2022

Langfristige Vermögenswerte insgesamt 157,944 187,980

Vorräte 20,812 19,675

Vorauszahlungen 6,930 3,885

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 7,938 8,815

Forderungen

Forderungen aus Ertragssteuern 101 38

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 17,152 8,256

Gesamtvermögen 210,877 228,649

Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 12,633 6,725

Leasingverbindlichkeiten - kurzfristiger Anteil 134 127

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 9,957 12,340

sonstige

Verbindlichkeiten

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten 3,095 -

Zu zahlende Einkommensteuer 1,562 1,867

Überziehungskredit 887 2,089

Aktienbasierte Vergütungen mit Barausgleich - kurzfristiger Anteil 2,053 827

Verbindlichkeiten insgesamt 30,321 23,975

Eigenkapital insgesamt 180,556 204,674

Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt 210,877 228,649

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68173

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68173&tr=1

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