Hugin-News: Swissfirst AG

Strategiefokus auf Asset Management, Brokerage und Corporate Finance - Ansprechender Geschäftsverlauf im 3. Quartal 2006

- Von der Swissfirst Gruppe zur Bellevue Group - Verkauf des Private Banking - Dank einmaligen Erträgen CHF 27.9 Millionen Quartalsgewinn - Ausserordentliche Generalversammlung am 15. Dezember 2006 Die Swissfirst Gruppe hat die Eckpfeiler ihrer strategischen Neuausrichtung festgelegt. Sie wird sich inskünftig unter dem Namen Bellevue Group als an der SWX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft auf Asset Management, Brokerage und Corporate Finance konzentrieren. Das Private Banking der Gruppe wird nach dem "Best Owner"-Prinzip veräussert. Trotz schwieriger Umstände hat die Swissfirst Gruppe auch im 3. Quartal 2006 ein ansprechendes Resultat erzielt. Konzentration auf angestammtes Kerngeschäft Die Swissfirst AG wird in Bellevue Group AG umbenannt. Die Gruppe bleibt als Publikumsgesellschaft mit einem aktuellen Free float von rund 35 Prozent an der SWX Swiss Exchange kotiert. Die Bellevue Group konzentriert sich in zwei strategischen Geschäftsfeldern auf das angestammte Kerngeschäft, in welchem sie über grosse Erfahrung und einen erstklassigen Leistungsausweis verfügt. Einerseits werden in der Bellevue Asset Management die erfolgreichen Investitionsgesellschaften BB Biotech und BB Medtech sowie globale Vermögensverwaltungs-Mandate betreut. Anderseits wird die Bank am Bellevue weiterhin als Broker für Schweizer Aktien tätig sein und Corporate Finance für Schweizer Unternehmen anbieten. Die Belastungen der Swissfirst Gruppe durch die öffentliche Diskussion um den Zusammenschluss erschwerten eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Private Banking. In konsequenter Auslegung des "Best owner"-Prinzips werden deshalb die Private Banking-Einheiten der Swissfirst Gruppe veräussert. Nach der Tochtergesellschaft in Liechtenstein und der Filiale Basel wird nun auch die Swissfirst Bank AG in Zürich und Zug neuen Eigentümern zugeführt. Der Abschluss der fortgeschrittenen Verhandlungen wird bis Ende Jahr angestrebt. Verstärkung der Führungsorgane und der Kapitalbasis Die Führung der Bellevue Group wird teilweise neu besetzt. Im Rahmen einer auf den 15. Dezember 2006 anberaumten ausserordentlichen Generalversammlung soll die Zuwahl von Walter Knabenhans in den Verwaltungsrat durch die Aktionäre formell bestätigt werden und von Martin Bisang das Präsidium des Verwaltungsrates übernehmen. Hans-Jörg Graf und Daniel Schlatter verbleiben im Verwaltungsrat. Es ist geplant, das Aufsichtsgremium auf den Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung 2007 um zwei weitere unabhängige Mitglieder zu ergänzen. Der bisherige VR-Präsident, Martin Bisang, tritt aus dem Verwaltungsrat aus und übernimmt ab 1. Januar 2007 als CEO die operative Führung der Bellevue Group. Die Bank am Bellevue wird durch Jürg Schäppi als CEO geführt. Bei der Bellevue Asset Management bleibt Roland Maier CEO ad interim. Den Aktionären wird die Schaffung eines genehmigten und eines bedingten Kapitals vorgeschlagen. Damit beabsichtigt der Verwaltungsrat, die finanzielle Flexibilität der Bellevue Group zu erhöhen und insbesondere sich bietende Wachstumschancen ohne Zeitverzug wahrnehmen zu können. Die Inhaberaktien der Swissfirst Gruppe sollen in Namenaktien der Bellevue Group umgewandelt werden. Ansprechendes Quartalsergebnis Im dritten Quartal beliefen sich die Gesamterträge auf CHF 48 Mio. Für die neun Monate des laufenden Jahres ergeben sich somit Gesamterträge von CHF 133 Mio., verglichen mit CHF 138 Mio. auf pro forma-Basis für den Neunmonatszeitraum 2005. Die Gesamtkosten beliefen sich für das dritte Quartal 2006 auf CHF 14,9 Mio. Für die Neunmonatsperiode liegt das operative Ergebnis mit CHF 88.7 Mio. unter dem entsprechenden Pro forma-Vorjahreswert von CHF 98.5 Mio. Nach Abschreibungen auf dem Sach- bzw. immateriellen Anlagevermögen, Wertberichtigungen, Steuern und Minderheiten, weist die Swissfirst Gruppe für das dritte Quartal 2006 dank einmaligen Erträgen von CHF 13 Mio. einen Konzerngewinn von CHF 27,9 Mio. aus. Für die Neunmonatsperiode liegt der Konzerngewinn mit CHF 69,1 Mio. um 81 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres. Per Ende September 2006 weist die Swissfirst Gruppe eigene Mittel (ohne Minderheitsanteile) von CHF 342,2 Mio. aus. Dies vergleicht sich mit einem Eigenkapital per Ende 2005 von 315,5 Mio. Die annualisierte Eigenkapitalverzinsung per Ende September 2006 betrug 28 Prozent. Vorteilhafter Ausblick Die neue Bellevue Group ist in zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern mit erstklassigem Know-how so aufgestellt, dass der unternehmerische Erfolg zum Nutzen aller Stakeholder nachhaltig gesichert werden kann. Nächste Daten: Zahlen zum Jahr 2006: 29. März 2007 Kontakt: Medien: Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten AG, Tel. +41 (43) 344 42 42 Analysten: Mirko Sangiorgio, Tel. +41 (44) 267 72 13, mirko.sangiorgio@swissfirst.ch Der vollständige Bericht zum dritten Quartal bzw. zu den ersten neun Monaten steht auf unserer Webseite www.swissfirst.ch zur Verfügung. Kennzahlen (in Mio. CHF) (nicht geprüft) Erfolgsrechnung Q3 '05 Q3 '06 +/- % 9M '05 9M '06 '+ / - % 3 Monate 3 Monate 9 Monate 9 Monate 9M 05/06 CHF Mio. CHF Mio. 1) CHF Mio. CHF Mio. 1) Zinserfolg 3.402 4.055 19.2% 11.147 9.955 -10.7% Netto-Kommissionen 18.526 27.064 46.1% 49.659 94.090 89.5% Handelsgeschäft 4.184 3.003 -28.2% 10.069 10.277 2.1% Diverses 5.890 13.858 135.3% 7.766 18.717 n.a. Gesamtertrag 32.002 47.980 49.9% 78.641 133.040 69.2% Personalaufwand -5.532 -7.904 42.9% -17.048 -25.059 47.0% Sachaufwand -2.340 -6.980 198.3% -9.128 -19.284 111.3% Total Kosten -7.872 -14.884 89.1% -26.176 -44.343 69.4% Operatives Ergebnis 24.130 33.096 37.2% 52.465 88.696 69.1% Abschreibungen Sachanlagen -0.431 -0.306 -29.0% -1.299 -1.557 19.9% Abschreibungen immaterielles 0.000 -1.907 n.a. 0.000 -5.058 n.a. Vermögen Wertberichtigungen/Rückstellungen -0.002 -0.015 n.a. -1.339 -0.174 -87.0% Steuern -6.202 -1.909 -69.2% -8.544 -9.657 13.0% Konzerngewinn 17.495 28.959 65.5% 41.282 72.251 75.0% davon Aktionäre der Swissfirst 16.200 27.893 72.2% 38.148 69.065 81.0% AG davon Minderheitsanteile 1.295 1.066 n.a. 3.134 3.185 1.6% Gewinn pro Aktie 1.62 2.66 64.0% 3.81 6.58 72.4% Total ausstehende Aktien 10,000,000 10,500,000 10,000,000 10,500,000 1) inkl. Bellevue-Einheiten (BAB, BAM) n.a. = nicht aussagekräftig Bilanz per per per '+ / - % 31/12/05 30/6/06 30/9/06 31.12.05 CHF Mio. Eigenmittel (nach Minderheiten) 315.539 289.400 342.166 8.4% Bilanzsumme 1,785 1,763 1,629 Assets under 10,914 11,194 *) 11,240 3.0% Management Private Banking 2,849 3,558 3,590 26.0% Asset Management 4,906 4,517 4,556 -7.1% Investment Banking 3,085 3,056 *) 3,039 -1.5% Corporate Items 74 63 55 -25.7% Personalbestand 164.8 157.0 154.3 -6.4% (teilzeitberichtigt) *) Korrigiert um CHF 432 Mio., ursprünglicher Wert CHF 3'488 Mio., bzw. CHF 11'626 Mrd.