GNW-News: Valartis Group - Konzernrechnung für das erste Halbjahr 2014

Valartis Group - Konzernrechnung für das erste Halbjahr 2014

Valartis Group AG /

Valartis Group - Konzernrechnung für das erste Halbjahr 2014

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Source: Globenewswire

Das Halbjahr 2014 der Valartis Group weist nach International Financial

Reporting Standards (im Besonderen unter Berücksichtigung der discontinued

operations gemäss IFRS 5) einen Konzern­verlust für die weitergeführten

Geschäftsbereiche von CHF 11.2 Mio. aus (30.6.2013 auf vergleichbarer Basis:

Konzerngewinn von CHF 0.4 Mio.). Unter Berücksichtigung von Sonder­faktoren

weist die Konzern­rechnung für weiter- und nicht weitergeführte

Geschäftsbereiche insgesamt einen Konzernverlust von CHF 20.7 Mio. aus

(30.6.2013 auf vergleichbarer Basis: Konzerngewinn von CHF 0.1 Mio.). Diese

Sonderfaktoren umfassen eine im Zusammenhang mit dem Verkauf der Valartis Bank

AG, Schweiz entstandene Sonder­abschreibung für nicht weitergeführte

Geschäftsbereiche in der Höhe von CHF 7.3 Mio. und eine Fair-Value-Anpassung der

bedingten Kaufpreiszahlungen aus dem Verkauf 2012 der Firma Eastern Property

Holdings Ltd. (EPH) aufgrund der Vertragsbedingungen und der Entwicklung des

russischen Im­mobilienmarkts 2014 in der Höhe von CHF 7.9 Mio. Zusätzlich

belastete das deutlich tiefere Zinsergebnis das Konzernergebnis.

Die weitergeführten Geschäftsbereiche verzeichneten einen Netto-Neugeldzufluss

von CHF 144 Mio. (30.6.2013 auf vergleichbarer Basis: CHF 308 Mio.), und die

verwalteten Kundenvermögen erhöhten sich auf CHF 6.2 Mrd. (30.6.2013 auf

vergleichbarer Basis: CHF 5.9 Mrd.).

Für weitergeführte Geschäftsbereiche reduzierte sich das Zinsergebnis auf CHF

4.8 Mio. (30.6.2014: CHF 8.4 Mio.). Dieser Rückgang ist auf den Ende 2013

durchgeführten Verkauf eines Hauptteils des Obligationenportfolios sowie des

weiter anhaltenden tiefen Zins­umfelds zurückzuführen. Das Kommissionsergebnis

hingegen hat sich um 4 Prozent auf CHF 21.8 Mio. (30.6.2013: CHF 20.9 Mio.)

erhöht. Der Geschäftsertrag belief sich auf CHF 21.9 Mio. (30.6.2013: CHF 31.3

Mio.) und der Bruttoverlust auf CHF 5.8 Mio. (30.6.2013: Brutto­ge­winn von CHF

6.4 Mio.).

Die weitergeführten Geschäftsbereiche verzeichneten einen Netto-Neugeldzufluss

von CHF 144 Mio. (30.6.2013 auf vergleichbarer Basis CHF 308 Mio.), und die

betreuten Kunden­ver­mögen erhöhten sich auf CHF 6.2 Mrd. (30.6.2013 auf

vergleichbarer Basis: CHF 5.9 Mrd.). Die insgesamt verwalteten Vermögenswerte

der Valartis Group aus weiter- und nicht weiter­geführten Geschäftsbereichen

betrugen per 30. Juni 2014 CHF 8.0 Mrd. (30.6.2013 auf ver­gleich­barer Basis:

CHF 7.9 Mrd.).

Umsetzung des strategischen Transformationsprozesses - Verkauf der Valartis Bank

AG, Schweiz

Die bereits 2013 initiierte strategische Anpassung des Geschäftsmodells und

Verschlankung der Strukturen hatten zum Ziel, eine nachhaltige, stringentere

Profitabilitätsausrichtung der Gruppe zu erreichen. Als Folge davon entschied

der Verwaltungsrat der Valartis Group im August 2013, die Valartis Bank AG aus

der Gruppe auszugliedern. Der Verwaltungs­rat und das Management der Valartis

Group haben sich seit dem Anfang für eine best­mögliche Lösung für Aktionäre,

Kunden und Mitarbeitende eingesetzt. Am 16. Mai 2014 hat die Valartis Group

zusammen mit der Käuferin, der Banque Cramer & Cie SA, eine ideale Lösung

präsentiert. Der Verwaltungsrat der Valartis Group ist überzeugt, mit der Banque

Cramer eine optimale und langfristig attraktive Lösung für die Valartis Bank AG

gefunden zu haben. Es war ausser­ordentlich wichtig, einen Private-Banking-

Partner mit einem stabilen Hintergrund, einem professionellen Management und

einer ähnlichen Kultur sowie vergleichbaren Werten zu finden. Es ist vorgesehen,

die vollständige Integration der Valartis Bank AG und der Valartis Wealth

Management SA in die Banque Cramer respektive in die Norinvest Gruppe und die

Transaktion (Closing) in der zweiten Hälfte 2014 abzuschliessen.

Umfassendes Outplacement-Programm

Für Mitarbeitende, die nicht in die Banque Cramer integriert werden können, hat

die Valartis Group im Sinne einer sozialen Abfederung ein umfassendes

Outplacement-Programm lanciert, das den betroffenen Mitarbeitenden bei der

Neuorientierung eine externe pro­fessio­nelle Betreuung und Begleitung bietet.

Betroffen sind 18 Mitarbeitende aus den Service- und Back-Office-Einheiten der

Schweizer Bank.

Sonderabschreibung, Abgrenzungen und Rückstellungen aus nicht weitergeführten

Geschäftsbereichen

Aufgrund des Verkaufs der Valartis Bank AG ergab sich eine Sonderabschreibung

für die nicht weitergeführten Geschäftsbereiche in der Höhe von CHF 7.3 Mio.

(aktivierter Steuerverlust­vor­trag und Personalvorsorgeguthaben sowie übrige

Fair-Value-Anpassungen). Weiter wurden in diesem Zusammenhang Abgrenzungen und

Rückstellungen in der Höhe von CHF 1.5 Mio. gebildet.

Effekt der Sonderfaktoren auf das Halbjahresergebnis 2014 nach International

Financial Reporting Standards (einschliesslich discontinued operations IFRS 5)

der Valartis Gruppe

Die Vorgaben der International Reporting Standards (IFRS) für weitergeführte und

nicht weitergeführte Geschäftsbereiche (discontinued operations, IFRS 5) kommen

auch beim Halbjahresbericht 2014 - wie schon beim Geschäftsbericht 2013 - zur

Anwendung.

* Für das erste Halbjahr 2014 weist die Valartis Group aus den weitergeführten

Geschäfts­bereichen unter Berück­sichtigung einer Fair-Value-Anpassung der

bedingten Kaufpreis­zahlungen aus dem Verkauf 2012 der Firma Eastern

Property Holdings Ltd. (EPH) aufgrund der Vertragsbedingungen und

Entwicklung des russischen Immobilien­markts 2014 in der Höhe von CHF 7.9

Mio. einen Konzern­verlust von CHF 11.2 Mio. aus (30.6.2013 auf

vergleich­barer Basis: Konzerngewinn von CHF 0.4 Mi0.). Die Konzern­rechnung

für weiter- und nicht weitergeführte Geschäfts­bereiche weist aufgrund der

Sonder­ab­schreibung im Zusammenhang mit dem Verkauf der Schweizer Bank

(aktivierter Steuerverlustvortrag und Personalvorsorgeguthaben sowie übrige

Fair-Value-An­passungen) insgesamt einen Konzernverlust von CHF 20.7 Mio.

aus (30.6.2013 auf ver­gleichbarer Basis: Konzerngewinn von CHF 0.1 Mio.)

* Trotz des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds im ersten Halbjahr 2014

gelang es den weitergeführten Geschäftsbereichen der Valartis Group, einen

Netto-Neugel­d­zufluss von CHF 144 Mio. zu erzielen (30.6.2014 auf

vergleichbarer Basis: CHF 308 Mio.) und die Kundenvermögen von CHF 5.9 Mrd.

auf CHF 6.2 Mrd. zu steigern.

* Der erhöhte Geschäftsaufwand für weitergeführte Geschäftsbereiche (CHF 27.8

Mio. gegenüber Vorjahr von CHF 24.9 Mio.) ist auf die Verstärkung der

Mit­arbeitenden bei der Bank in Liechtenstein sowie zusätzliche Beratungs-

und Projekt­kosten für den Verkaufsprozess der Valartis Bank AG, Schweiz

zurückzuführen.

* Daraus resultierte ein Bruttoverlust für die Gruppe von CHF 5.8 Mio.

(30.6.2013: Bruttogewinn von CHF 6.4 Mio.).

Straffes Kostenmanagement und strategische Fokussierung auf das internationale

Vermögensverwaltungsgeschäft

Neben dem konsequenten Kostenmanagement und der Effizienzsteigerung wird die

Fokussierung weiterhin auf die beiden Geschäftssegmente «Private Clients»

(Private Banking und Wealth Management) der Privatbanken in Liechtenstein und

Österreich sowie auf das Geschäftssegment «Institutional Clients» im Zentrum

stehen. Dabei gilt es, die Aktivitäten der weitergeführten Privatbanken sowie

des Asset-Management- und Corporate Finance- sowie des Immobilien-Management-

und Private-Equity-Geschäftsbereichs mit Entschlossen­heit weiter zu entwickeln

und zu festigen.

Effiziente Organisationsstruktur für Abschluss der Transformationsphase

Um den Transformationsprozess, insbesondere die Integration der Valartis Bank

AG, Schweiz in die Banque Cramer, voranzutreiben und erfolgreich abzu­schliessen

sowie die Basis für den zukünftigen, nach­hal­tigen Unternehmenserfolg mit den

entsprechend notwen­digen Mass­nahmen zu legen, hat der Verwaltungsrat der

Valartis Group die Führungs­organisation bereits per 9. April 2014 ver­schlankt.

In der Gruppenleitung vertreten sind Gustav Stenbolt, Group CEO, George M.

Isliker, Group CFO/CRO, und Vincenzo Di Pierri, Stv. Group CEO und CEO der

Valartis Bank AG, Schweiz. Somit kann vor allem die Integration der Schweizer

Bank in die Organisation der Banque Cramer & Cie SA von der Gruppenleitung nahe

begleitet werden.

Gustav Stenbolt, Group CEO, hebt hervor: «Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht

und vor­aus­­schauend einen Transformationsprozess eingeleitet und unsere

Strukturen ver­schlankt, um den kommenden Herausforderungen wirtschaftlicher und

regulatorischer Natur gewachsen zu sein. Auf der Basis des neuen Settings gehen

wir aus heutiger Sicht davon aus, nachdem 2013 und 2014 für die Gruppe Jahre der

Bereinigungen waren, dass die Valartis Group wieder zu einem Gewinn aus der

operativen Geschäftstätigkeit zurückkehren wird.»

Beilagen:

* Key Figures Halbjahresergebnis 2014

* Halbjahresbericht 2014 der Valartis Group

Agenda

Halbjahresbericht 2014 26. August 2014

ConfCall Medien & Analysten 26. August 2014, 10.00 Uhr (Anmeldung via

corporate.communications@valartisgroup.com

Bilanzmedienkonferenz 2015 14. April 2015

Generalversammlung 2015 13. Mai 2015

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing

Tel. +41 43 336 82 94, corporate.communications@valartisgroup.com

Valartis Group

Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe an

den Stand­orten Zürich, Genf, Lugano, Liechtenstein und Wien sowie Luxemburg und

Moskau. Die Mutter­­­gesell­schaft, die Valartis Group AG, ist in Baar im Kanton

Zug, Schweiz, domiziliert und an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Die Valartis Gruppe fokussiert sich auf das Vermögensverwaltungsgeschäft mit

wohl­habenden Privatkunden und institutionellen Anlegern. Neben klassischer

Vermögens­ver­wal­tung und An­lage­­beratung entwickelt, verwaltet und vertreibt

die Valartis Gruppe innovative Nischen­an­lageprodukte und bietet spezielle

Produktkombinationen an. Hierzu kombiniert die Valartis Gruppe eine breite

Palette traditioneller Private Banking Services mit spezialisierten Beratungs-

und Bankdienstleistungen aus den Bereichen Corporate Finance, Asset Management

und Private Equity. Zu den Kernmärkten der Valartis Gruppe zählen Mittel- und

Ost­europa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und Südamerikas sowie

Asiens.

www.valartisgroup.ch

Halbjahresbericht 2014:

http://hugin.info/143135/R/1851033/646474.pdf

Medienmitteilung inkl. Kennzahlen (PDF):

http://hugin.info/143135/R/1851033/646467.pdf

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Source: Valartis Group AG via GlobeNewswire

[HUG#1851033]

http://www.valartisgroup.ch/