GNW-News: Net Asset Value per 31. Juli 2014

Net Asset Value per 31. Juli 2014

Private Equity Holding AG /

Net Asset Value per 31. Juli 2014

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Source: Globenewswire

NEWS RELEASE

Zug, 8. August 2014

Net Asset Value per 31. Juli 2014

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG

betrug per 31. Juli 2014 EUR 64.32 (CHF 78.26). Dies entspricht einer

Veränderung von -0.1% in EUR im Vergleich zum 30. Juni 2014 unter

Berücksichtigung der am 14. Juli 2014 vollzogenen Ausschüttung von CHF 2.50 pro

Aktie.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses

sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN), bietet Investoren die Möglich­keit, sich

einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell

geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

David Wetter, Investor Relations, david.wetter@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80

oder http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden

Aktien von 3,094,077 per 31. Juli 2014 (30. Juni 2014: 3,094,077). Die

Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting

Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den

Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Net Asset

Values von Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der

Berichterstattung neuestem Datums der entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen

von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Net Asset Values bewertet. Net

Asset Values von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften basieren auf

Marktwerten. Basierend auf einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des

Net Asset Values nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Die Net

Asset Values sind unter dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern)

berechnet. Der Net Asset Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per

Ende Monat berechnet und üblicherweise innerhalb sechs Handelstagen nach

Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund

Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und

damit zu einer Abweichung des publizierten Net Asset Value gegenüber dem

tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

NAV July 2014:

http://hugin.info/130308/R/1847595/644336.pdf

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Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire

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