EQS-Ad hoc: shaPE Capital AG

EQS-Adhoc: shaPE Capital AG: Weiter Sekundärmarktverkauf und Cash Ausschüttung von CHF 16 pro Aktie

EQS Group-Ad-hoc: shaPE Capital AG / Schlagwort(e): Ausschüttungen shaPE Capital AG: Weiter Sekundärmarktverkauf und Cash Ausschüttung von CHF 16 pro Aktie

31.08.2015 / 21:10 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Freienbach, 31. August 2015

shaPE Capital AG in Liquidation ("shaPE") gab heute den Verkauf seines Anteils an IPV Capital bekannt. Obwohl die Transaktion zu einem signifikanten Abschlag zur vom Fund Manager rapportierten Bewertung erfolgt, ist der Einfluss auf den Nettoinventarwert von shaPE klein, da bereits vor zwei Jahren eine Rückstellung für diese Position gebildet worden war. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den gesamten Verkaufserlös an die Aktionäre auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgt aus Kapitalreserven und wurde als solche von der ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. Juli autorisiert. Ex-Dividende-Datum ist der 7. September, Auszahlungsdatum der 9. September. Die Ausschüttung von CHF 16 erhöht den an die Aktionäre zurückbezahlten Totalbetrag auf CHF 185 pro Aktie.

Der Mitte Oktober publizierte Q3 Newsletter wird auf Q2 Bewertungen der unterliegenden Fondsmanager basieren. Neben den mittlerweile unbedeutend kleinen Positionen in Willis Stein & Partners III und RGS Capital hält shaPE noch sieben Fondspositionen von vier verschiedenen Fund Managern: Advent Global PE IV und Advent Global PE V, Baring Vostok PE Fund IV und Baring Vostok PE Fund IV Suppl., Capital International PE Fund IV und Capital International PE Fund V, sowie MHR Institutional Partners III. Da für diese Positionen keine Rückstellungen gebildet wurden, werden zukünftige Verkäufe erwartungsgemäss einen negativen Einfluss auf den NAV haben.

shaPE prüft weiterhin mögliche Sekundärmarktverkäufe. Die jüngste Volatilität an den Finanzmärkten hat allerdings die Preiserwartungen von Käufern und Verkäufern auseinanderdriften lassen. Entsprechend ist keine unmittelbare weitere Transaktion absehbar. Die Realisationsstrategie wird weitergeführt, sobald sich die Märkte wieder beruhigt haben.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

+++++ Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=NIHGXNIVTY Dokumenttitel: shaPE_PressRelease_2015-08-31_D_Sale_IPV

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31.08.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

shaPE Capital AG in Liquidation (shaPE) ist eine Investmentgesellschaft mit Exposure zu einem Private Equity Fund Portfolio. Im Jahr 2009 implementierte shaPE eine Realisationsstrategie mit dem Ziel, den inneren Wert des Portfolios an die Aktionäre zurückzuführen. Im Rahmen der Realisationsstrategie verzichtet shaPE auf neue Investments und fokussiert auf die optimale Rückführung des bestehenden Portfolios an die Aktionäre. Die Aktien werden an der OTC-X der Berner Kantonalbank (www otc-x.ch) gehandelt werden.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: shaPE Capital AG Wolleraustrasse 41a 8807 Freienbach Schweiz Telefon: +41 58 596 12 96 Fax: +41 58 596 12 97 E-Mail: info@shape-capital.com Internet: www.shape-capital.com ISIN: CH0012885841 Valorennummer: 765355 Börsen: Auslandsbörse(n) SIX Ende der Mitteilung EQS Group News-Service --------------------------------------------------------------------- 391065 31.08.2015