EANS Adhoc: Kommunalkredit Austria AG

EANS-Adhoc: Kommunalkredit Austria AG / Teilverkaufsprozess der Kommunalkredit:

Werte für Sonderrechte

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

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Sonstiges

26.06.2015

Sonstiges

26.06.2015

Die Kommunalkredit Austria AG (KA) teilt unter Bezugnahme auf die

Ad-hoc-Mitteilungen vom 11.08.2014 und 13.03.2015 sowie basierend auf den mit

heutigem Tag, 26.06.2015, gefassten Beschlüssen des Aufsichtsrats folgendes mit:

Der Aufsichtsrat der KA hat in der heutigen Sitzung die nachfolgenden Beschlüsse

gefasst:

- Abspaltung der gesamten Betriebsorganisation der KA (inkl. aller Töchter)

mit einem Teil der Aktiva und Passiva im Wege einer verhältniswahrenden

Spaltung zur Neugründung in eine neu zu gründende Gesellschaft (KA Neu);

- Verschmelzung der nach der Spaltung verbleibenden KA (KA Rest) auf die

KA Finanz AG (KF);

- Abgeltung der Rechte der Sonderrechtsinhaber gem. § 15 Abs. 5 SpaltG zu den

folgenden Werten:

ISIN Sonderrecht Instrument Nominale in EUR Abfindungskurs

in % der Nominale

XS0495993668 Ergänzungskapital 2.417.000 55 %

XS0495988072 Ergänzungskapital 6.042.500 45 %

XS0493857576 Partizipationskapital 90.033.250 25 %

- Partizipationskapital 12.085.000 25 %

- Partizipationskapital 36.255.000 25 %

Das Partizipationskapital mit dem Nominale von EUR 12.085.000 bzw. EUR

36.255.000 ist durch Partizipationskapitalzertifikate der Banque de Luxembourg,

einem luxemburgischen Kreditinstitut, mit den ISINs XS0285503248 bzw.

XS0252707624 verbrieft, welche an der luxemburgischen Börse notieren. Banque de

Luxembourg agiert betreffend das Partizipationskapital mit dem Nominale von EUR

12.085.000 bzw. EUR 36.255.000 als Treuhänder der Inhaber der dadurch

repräsentierten Partizipationskapitalzertifikate gemäß dem Luxemburger Gesetz

vom 27.07.2003 über den Trust und Treuhandverträge.

Die Durchführung der beschriebenen Spaltung und Verschmelzung steht unter einer

Reihe aufschiebender Bedingungen und Genehmigungen durch die Hauptversammlungen

der KA und KF, sowie zuständige Bankaufsichtsbehörden, Europäische Kommission

und weitere Behörden.

ISIN:

AT0000329859; XS0104786263; XS0163624504; XS0180539420; XS0186736228;

XS0187975262; XS0205974701; XS0210167218; XS0213230047; XS0214564972;

XS0214981812; XS0215839019; XS0215865287; XS0218474533; XS0219327524;

XS0235597068; XS0236776877; XS0241451581; XS0252593198; XS0252707624;

XS0252786669; XS0253410236; XS0255439803; XS0261832942; XS0267998481;

XS0270872640; XS0271821513; XS0285503248; XS0299062389; XS0302365134;

XS0340901908; XS0495988072; XS0592235187; XS0973424152; XS1003354252;

XS1016032457; XS1017111029; XS1020014608; XS1033673440; XS1040273267;

XS1045121784; XS1045221063; XS1046170699; XS1072804484; CH0020669583;

CH0022280058; CH0024015452; CH0025662831

Börsen:

Wien, Luxemburg, Zürich

Rückfragehinweis:

Kommunalkredit Austria AG

Investor Relations

Dinah Reiss

1092 Wien/Vienna, Türkenstraße/Tuerkenstrasse 9

Tel./Phone: +43/1/31 6 31-678

Fax: +43/1/31 6 31-505 oder/or 99678

Mail: d.reiss@kommunalkredit.at

WWW: www.kommunalkredit.at

Emittent: Kommunalkredit Austria AG

Türkenstraße 9

A-1092 Wien

Telefon: +43/1/31 6 31

Fax: +43/1/31 6 31-105

Mail: kommunal@kommunalkredit.at

WWW: www.kommunalkredit.at

Branche: Banken

ISIN: -

Indizes:

Börsen: Wiener Börse, Börse Luxemburg, Schweizer Börse

Sprache: Deutsch

Rückfragehinweis:

Kommunalkredit Austria AG

Dinah Reiss

Investor Relations

1092 Wien, Türkenstraße 9

Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-678, Fax: -99678

investorrelations@kommunalkredit.at

www.kommunalkredit.at

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Kommunalkredit Austria AG

Türkenstraße 9

A-1092 Wien

Telefon: +43 1 31 6 31

FAX: +43 1 31 6 31 105

Email: kommunal@kommunalkredit.at

WWW: www.kommunalkredit.at

Branche: Banken

ISIN: -

Indizes:

Börsen: Börse: Luxembourg Stock Exchange, Wien, SIX Swiss Exchange

Sprache: Deutsch