EANS-Adhoc: KA Finanz AG / Verschmelzung gemäß Ad-hoc-Mitteilung vom 13.03.2015: Abgeltung und Werte für Sonderrechte

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Sonstiges 26.06.2015

26.06.2015

Die KA Finanz AG (KF) teilt unter Bezugnahme auf die Ad-hoc-Mitteilungen vom 11.08.2014 und 13.03.2015, in welchen der Teilverkauf der Kommunalkredit Austria AG (KA) und die vorangehende Abspaltung der gesamten Betriebsorganisation der KA (inkl. aller Töchter) mit einem Teil der Aktiva und Passiva im Wege einer verhältniswahrenden Spaltung zur Neugründung in eine neu zu gründende Gesellschaft (KA Neu) avisiert wurden, sowie basierend auf den mit heutigem Tag, 26.06.2015, gefassten Beschlüssen des Aufsichtsrats folgendes mit:

Der Aufsichtsrat der KF hat in der heutigen Sitzung die nachfolgenden Beschlüsse gefasst: - Verschmelzung des nach Abspaltung verbleibenden Teils der KA (KA Rest) auf die KF; - Abgeltung der Rechte der Sonderrechtsinhaber gem. § 226 Abs. 3 AktG zu den folgenden Werten:

ISIN Sonderrecht Instrument Nominale in EUR Abfindungskurs in % der Nominale XS0284217709 Ergänzungskapital 7.583.000 0 % XS0270579856 Ergänzungskapital 18.957.500 0 %

Die Durchführung der beschriebenen Spaltung und Verschmelzung steht unter einer Reihe aufschiebender Bedingungen und Genehmigungen durch die Hauptversammlungen der KF und der KA, sowie zuständige Bankaufsichtsbehörden, Europäische Kommission und weitere Behörden.

ISIN: AT0000441209; XS0140045302; XS0144772927; XS0185015541; XS0257275098; XS0270579856; XS0279423775; XS0286975973; XS0354530916

Börsen: Wien, Luxemburg Rückfragehinweis: KA Finanz AG Investor Relations Dinah Reiss 1092 Wien/Vienna, Türkenstraße/Tuerkenstrasse 9 Tel./Phone: +43/1/31 6 31-678 Fax: +43/1/31 6 31-505 oder/or 99678 Mail: d.reiss@kafinanz.at WWW: www.kafinanz.at

Emittent: KA Finanz AG Türkenstraße 9 A-1092 Wien Telefon: +43/1/310 06 06 Fax +43/1/310 06 06-404 Mail: info@kafinanz.at WWW: www.kafinanz.at

Branche: Banken ISIN: -

Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

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   June 26, 2015 13:05 ET (17:05 GMT)- - 01 05 PM EDT 06-26-15