DGAP-Zwischenmitteilung: Custodia Holding AG

DGAP-IRE: Custodia Holding AG: Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2014

CUSTODIA Holding AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

09.05.2014 07:40

Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Custodia Holding Aktiengesellschaft München

Stammaktien ISIN: DE000 649 6003 Vorzugsaktien ISIN: DE000 649 6037

Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2014 gemäß § 37x WpHG

Das Anlagevermögen der Gesellschaft beinhaltet unverändert zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 die Immobilien in München Weinstrasse 6 (Bürogebäude mit Ladengeschäften) sowie Maximilianstrasse 30 und 30a mit einem Buchwert von insgesamt TEUR 44.719.

Der Feingoldbestand der Gesellschaft beläuft sich ebenfalls unverändert zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 auf 475 kg und ist in der Bilanzposition 'Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung' mit einem Buchwertansatz in Höhe von TEUR 17.645 enthalten.

Das Finanzanlagevermögen beträgt wie zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 TEUR 236.047; es setzt sich ganz überwiegend zusammen aus den Anteilen an Leighton Holdings Limited (Australien, Stück 6.200.000 Aktien), Fortum Corporation (Finnland, Stück 5.500.000 Aktien) und Wienerberger AG (Österreich, Stück 4.114.500 Aktien) sowie Unternehmensanleihen der Emittentin HeidelbergCement Finance B. V. im Nominalbetrag von TEUR 8.000.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf TEUR 279.331 (Stand 31. Dezember 2013: TEUR 279.729) und besitzen zum Teil fest vereinbarte Zinssätze und zum Teil variable Zinsbindungen. Die liquiden Mittel sind weit überwiegend in kurz laufenden Festgeldern angelegt.

Der Hauptversammlung der Gesellschaft am 2. Juli 2014 wird eine Dividende über EUR 6,00 je Stammaktie vorgeschlagen.

Die Custodia Holding AG hält keine eigenen Aktien im Sinne des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG.

München, im Mai 2014

Custodia Holding AG

Der Vorstand

Finanztermine 2014:

2. Juli 2014 Hauptversammlung Löwenbräukeller München, Nymphenburger Str. 2

3. Juli 2014 Dividendenzahlung

August 2014 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014

November 2014 Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres des Geschäftsjahres 2014

CUSTODIA Holding AG Promenadeplatz 12, 80333 München

Tel.: 089 - 29 00 45 65 Fax: 089 - 29 00 45 68 www.custodia-ag.de



09.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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