DGAP-Zwischenmitteilung: COLEXON Energy AG

DGAP-IRE: COLEXON Energy AG: Zwischenmitteilung im zweiten Halbjahr 2013

COLEXON Energy AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

22.11.2013 08:59

Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ZWISCHENMITTEILUNG IM ZWEITEN HALBJAHR 2013

* Gutes Ergebnis der Solarparks im 3. Quartal

* Aufwendige Sanierungsmaßnahme einer Aufdach PV-Anlage

RAHMENBEDINGUNGEN UND OPERATIVER GESCHÄFTSVERLAUF

Der Solarmarkt hat sich in Deutschland in den ersten neun Monaten des Jahres 2013 weiter abgekühlt. So sank die Neuinstallationsrate auf 2,7 GWp, gegenüber 6,2 GWp in der vergleichbaren Vorjahresperiode.

Der wesentliche operative Schwerpunkt der COLEXON Energy AG im dritten Quartal lag weiterhin in der Bearbeitung von tatsächlichen und möglichen Garantiefällen und -ansprüchen. Insgesamt konnten hier weiter gute Fortschritte erzielt werden, was sich primär in höheren sonstigen betrieblichen Erträgen und aufgrund der gebundenen Ressourcen in etwas höher als erwarteten Personalaufwendungen widerspiegelt.

ERTRAGSLAGE

Saisonbedingt zählt das dritte Quartal grundsätzlich zu den ertragsstärksten des Gesamtjahres. Der Umsatz betrug im Zeitraum Juli - September 4,5 MIO EUR (VJ: 7,1 MIO EUR). Wie bereits in den beiden vorherigen Veröffentlichungen des Jahres kommuniziert, beträgt der Umsatzanteil der Solaranlagen über 95 Prozent am Gesamtumsatz des Unternehmens. Der restliche Umsatzanteil resultiert primär aus dem Service- und Wartungsgeschäft.

Aufgrund der grundsätzlich hohen Rohertragsmarge im Solarkraftwerksbereich und den relativ hohen sonstigen betrieblichen Erträgen von 0,7 MIO EUR überstieg die Rohertragsmarge mit 4,8 MIO EUR den Umsatz (VJ: 5,7 MIO EUR).

Im Vergleich zu den beiden Vorquartalen konnten die ordentlichen Personal- und Sachkosten weiter reduziert werden, während die Abschreibungen auf Sachanlagen mit 1,0 MIO EUR konstant geblieben sind, so dass insgesamt ein EBIT von 2,2 MIO EUR (VJ: 2,7 MIO EUR) erwirtschaftet werden konnte.

Das negative Beteiligungs- und Finanzergebnis entwickelte sich aufgrund der regulären Tilgungen der Bankverbindlichkeiten der Solarparks weiter rückläufig und betrug knapp 0,9 MIO EUR.

Hieraus resultiert ein ausgewiesenes EBT von 1,3 MIO EUR (VJ: 1,9 MIO EUR) und ein positives Periodenergebnis von 0,9 MIO EUR.

Die kumulierten Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2013 stellen sich somit wie folgt dar: Umsatz 10,0 MIO EUR, sonstige betriebliche Erträge 1,9 MIO EUR, EBIT 2,8 MIO EUR (VJ: 3,2 MIO EUR), EBT 0,2 MIO EUR (VJ: 0,3 MIO EUR) und ein ausgeglichenes Periodenergebnis.

VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die Bilanzsumme hat sich zum Ende des dritten Quartals im Vergleich zum 31.Dezember 2012 um 7,1 MIO EUR auf 112,3 MIO EUR verringert.

Die Veränderungen im Einzelnen:

Die langfristigen Vermögenswerte verminderten sich gegenüber dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2012 um 5,9 MIO EUR auf 95,5 MIO EUR. Die Abnahme resultierte im Wesentlichen aus der Auflösung langfristiger Barhinterlegungen für Avale und planmäßigen Abschreibungen im Anlagevermögen.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sanken um 1,2 MIO EUR auf 16,7 MIO EUR (31. Dezember 2012: 17,9 MIO EUR). Die Veränderung geht insbesondere auf die Verminderung der Forderungen (-2,1 MIO EUR) zurück; darüber hinaus nahmen die sonstigen Vermögenswerte um 1 MIO EUR und die Vorräte um 0,3 MIO EUR ab. Demgegenüber erhöhten sich die Zahlungsmittel um 2,1 MIO EUR.

Künftige Forderungen aus Fertigungsaufträgen bestehen zum Stichtag 30. September 2013 nicht, ebenso wie zum 31. Dezember 2012.

Auf der Passivseite sanken die langfristigen Schulden gegenüber 31. Dezember 2012 um 5,1 MIO EUR auf 76,9 MIO EUR, was insbesondere auf die planmäßige Tilgung von Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen ist. Die passiven latenten Steuern blieben konstant auf dem Niveau 0,9 MIO EUR zum 30. September 2013.

Die kurzfristigen Schulden verringerten sich im Vergleich zum 31. Dezember 2012 von 13,8 MIO EUR auf 10,5 MIO EUR.

Die Steuerrückstellungen verminderten sich aufgrund von Steuerzahlungen. Die sonstigen Rückstellungen ermäßigten sich auf 2,0 MIO EUR

(31. Dezember 2012: 2,5 MIO EUR). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sanken um 3,0 MIO EUR auf 1,2 MIO EUR.

Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten erhöhen sich leicht gegenüber dem 31. Dezember 2012 um 0,2 MIO EUR. Die sonstigen Verbindlichkeiten verminderten sich auf 0,5 MIO EUR.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im dritten Quartal 2013 5,9 MIO EUR

(Vorjahr: -8,9 MIO EUR). Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Cashflow in Höhe von 0,1 MIO EUR (Vorjahr: 2,0 MIO EUR). Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf -3,6 MIO EUR (Vorjahr: -7,9 MIO EUR) und ist auf die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen.

Die frei verfügbare Liquidität beträgt zum 30. September 2013 4,6 Mio. EUR. Sie wird im Wesentlichen für die Demontage und den Wiederaufbau einer PV-Dachanlage benötigt.

AUSBLICK

Witterungsbedingt sind mit Abschluss der ersten neun Monate des Geschäftsjahres die beiden ertragsstärksten Quartale des Jahres bereits in den Finanzzahlen enthalten. Wie die Abbildung der produzierten Strommenge 2013 im Vergleich zu 2012 zeigt, ist im Q4 mit einem ähnlich geringen operativen Ergebnis wie im Q1 2013 zu rechnen. Daher ist ein negatives EBT für das Gesamtjahr 2013 zu erwarten.

Darüber hinaus besteht für die Gesellschaft eine Herausforderung in der Bewältigung einer aufwändigen Sanierungsmaßnahme des bereits erwähnten Aufdach-Solarparks einer deutschen Solarprojektgesellschaft. Aufgrund der hohen Finanzverbindlichkeit in der Projektgesellschaft hat der erfolgreiche Abschluss dieser Maßnahme Priorität und bindet einen Teil der internen Ressourcen bis in das Q2 des folgenden Jahres.

Eine ausführliche Version der Zwischenmitteilung inklusive der Kennzahlen der COLEXON Energy AG zum 30. September 2013 steht auf der Website unter folgendem Link zur Verfügung: http://www.colexon.de/content/de/_download/finanzberichte/2013/Zwischenmit teilung_im_zweiten_Halbjahr_2013.pdf



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