DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Monatsmitteilung November 2006 zum Net Asset Value

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Sonstiges/Sonstiges

13.12.2006

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Der Net Asset Value (NAV) der Heliad Equity Partners lag zum 30.11.2006 bei 1,24 Euro pro Aktie. Gegenüber dem Vormonat Oktober entspricht dies einer Absenkung von 4 Cent, die auf die erwarteten Einmaleffekte - namentlich die Platzierung der Aktien zu einem leichten Abschlag zum zuletzt festgestellten NAV sowie einmalige Platzierungskosten - aus der Kapitalerhöhung zurück zu führen sind. Der NAV wird zum November erstmalig auf der erhöhten Aktienstückzahl von 70 Mio. Aktien berechnet.

Die Portfolioperformance stellte sich äußerst solide dar, eventuelle Wertschwankungen von einzelnen Positionen glichen sich aus, was insgesamt einer konstanten Entwicklung des NAV ohne Berücksichtigung der genannten Einmaleffekte entspricht.

Die folgende Übersicht zeigt den Verlauf des Net Asset Value, des Aktienkurses und des Verhältnisses zueinander seit Einführung der monatlichen Berichterstattung zum 30.06.2006: Datum NAV Börsenkurs Premium (+)/ Discount (-)

30.11.2006 1,24 1,24 0,0% 31.10.2006 1,28 1,29 +0,8% 30.09.2006 1,28 1,29 +0,8% 31.08.2006 1,27 1,22 -3,9% 31.07.2006 1,27 1,21 -4,7% 30.06.2006 1,18 1,27 +7,6%

+++ Zum Net Asset Value Der Net Asset Value berechnet sich auf Basis der 70.000.000 ausstehenden Aktien des Grundkapitals zum Berichtsstichtag. Die Bewertungen orientieren sich an den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung sowie den International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines der Private Equity Dachverbände. Beteiligungen an nicht börsennotierten Beteiligungen werden zu Fair Values bewertet. Bewertungen der börsennotierten Beteiligungen beruhen auf Marktwerten. Der Net Asset Value der Heliad Equity Partners wird jeweils zum Ende eines Monats berechnet und im Folgemonat publiziert.

+++ Zu Heliad Die Heliad Equity Partners (WKN: 604 729) ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Unternehmen im vorwiegend deutschsprachigen Raum konzentriert. Investiert wird in Unternehmen, die sich in einer starken Wachstumsphase oder einer Sondersituation befinden. Ziel ist es, für die Aktionäre ein überdurchschnittlich gutes Rendite-/Risiko-Verhältnis zu erzielen. Der Investor partizipiert mit der Heliad Equity Partners somit konzentriert an den Wachstumschancen sowohl des traditionellen deutschen Mittelstandes als auch aufstrebender deutscher Technologieunternehmen.

Kontakt: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Christiane Kriesche Leiterin Marketing & Kommunikation Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt

Tel.: +49(0)69 719 15 965 17 Fax: +49(0)69 719 15 965 17 E-Mail: christiane.kriesche@sigma-capital.de

DGAP 13.12.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 719 15 965 0 Fax: +49(0)69 719 15 965 11 E-mail: christiane.kriesche@sigma-capital.de WWW: www.heliad.de ISIN: DE0006047293 WKN: 604729 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------