DGAP-Ad hoc: H&R GmbH & Co. KGaA

Insiderinformationen gemäß Art. 17 MAR

H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 1. Quartal 2017 erwartet stabil

- Operatives Ergebnis (EBITDA) mit EUR 27,4 Mio. auf Vorjahresniveau des guten 1. Quartals 2016 (EUR 27,2 Mio.)

- Ergebnis im Kunststoffgeschäft setzt positive Entwicklung fort

- Ausblick für 2017 bestätigt

Salzbergen, 2. Mai 2017. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE0007757007) hat nach vorläufigen Berechnungen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017 das operative Konzernergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und -aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) des guten Vergleichszeitraums des Vorjahres mit einem leichten Zuwachs auf EUR 27,4 Mio. (Q1-2016: EUR 27,2 Mio.) bestätigt. Das EBIT ging bei gestiegenen Abschreibungen von EUR 19,5 Mio. im 1. Quartal 2016 um EUR 1,1 Mio. auf nunmehr EUR 18,4 Mio. zurück. Vergleichbar auch die Entwicklung beim Ergebnis vor Steuern (EBT), das sich von EUR 16,7 Mio. um EUR 1,2 Mio. auf EUR 15,5 Mio. veränderte. Die anhaltend gute Ergebnissituation führte zu einer Verringerung aktiver latenter Steuern und bewirkte einen entsprechenden Steueraufwand. Hierdurch wurde das Konzernergebnis der Aktionäre belastet und gab von EUR 13,5 Mio. im 1. Quartal 2016 um EUR 3,0 Mio. auf EUR 10,5 Mio. im 1. Quartal des aktuellen Geschäftsjahres nach. Gesteigert wurden hingegen die Umsatzerlöse, die im Quartal mit EUR 267,4 Mio. rohstoffpreisbedingt um EUR 39,4 Mio. über dem Vergleichswert von EUR 228,0 Mio. lagen.

Den größten Beitrag an dem stabilen operativen Ergebnis lieferte der Geschäftsbereich ChemPharm mit seinen Segmenten Refining und Sales, die zusammen EUR 26,0 Mio. EBITDA erzielten (Q1-2016: EUR 28,8 Mio.). Die Erträge lagen damit insgesamt im oberen Ergebnisniveau der letzten drei Quartale, blieben jedoch bei gleichzeitig von EUR 217,4 Mio. auf diesjährig EUR 254,2 Mio. gestiegenen Umsätzen leicht um EUR 2,8 Mio. hinter dem sehr guten Vorjahresvergleichsquartal zurück. Diesjährig höherer Wettbewerbsdruck verhinderte trotz einträglicher Margen, guter Absatzmengen und stabiler Kundennachfrage eine Wiederholung des guten Quartalsergebnisses 2016.

Der Geschäftsbereich Kunststoffe setzte seine gute operative Performance fort und erzielte ein vielfach verbessertes EBITDA im Q1-2017 von EUR 1,7 Mio., nach EUR 0,2 Mio. im Q1-2016. Der Umsatz (Q1-2017: 15,7 Mio.; Q1-2016: EUR 13,5 Mio.) legte um EUR 2,2 Mio. zu.

Der operative Cashflow zeigte im ersten Quartal 2017 die geschäftsmodellbedingte Volatilität: Rohstofflieferungen in zeitlicher Nähe zum Bilanzstichtag erhöhten den Net Working Capital - Bedarf. In Summe betrug der operative Cashflow EUR -0,3 Mio. (Q1-2016: EUR 24,4 Mio.), der Free Cashflow EUR -12,4 Mio. (Q1-2016: EUR 15,6 Mio.). Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2016 von EUR 648,2 Mio. auf EUR 645,6 Mio. zum 31. März 2017 moderat. Das Eigenkapital erhöhte sich im gleichen Zeitraum von EUR 317,4 Mio. auf EUR 331,5 Mio. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich entsprechend seit dem Jahresende 2016 noch einmal leicht um 2,4 %-Punkte auf 51,4 % (31.12.2016: 49,0 %).

Insgesamt ist die Gesellschaft mit stabilen vorläufigen Quartalsergebnissen in das aktuelle Geschäftsjahr gestartet. Angesichts der Sensibilität der Marktnotierungen und Produktpreise, sowie der gesellschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen, hält die H&R KGaA es für angebracht, die Prognose für 2017 mit ihrer Spannbreite von EUR 86,0 bis EUR 100,0 Mio. vorerst zu bestätigen und von einer frühzeitigen Konkretisierung abzusehen.

Die endgültigen Zahlen zum 1. Quartal 2017 werden wie geplant am 12. Mai 2017 veröffentlicht. Am 18. Mai 2017 findet die Hauptversammlung der H&R KGaA in Hamburg statt.

Kontakt:
H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser
Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen
Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390
Mail: ties.kaiser@hur.com
www.hur.com

Die H&R GmbH & Co. KGaA:
Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:
Diese Insiderinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.