White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB EUR Fonds

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WKN DE: A2PYFS / ISIN: LU2066956256

Nettoinventarwert (NAV)

18,92 EUR -0,06 EUR -0,32 %
Vortag 18,98 EUR Datum 23.12.2024

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB EUR Fonds: The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the benchmark and to significantly invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB EUR Fonds aktueller Kurs

19,09 EUR 0,17 EUR 0,90 %
Datum 27.12.2024
Vortag 19,09 EUR
Börse Sonstiges

Rating für White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB EUR Fonds

Performance 1 Jahr
10,90
Performance 2 Jahre
22,22
Performance 3 Jahre
17,73
Performance 5 Jahre
29,95
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PYFS
ISIN LU2066956256
Name White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.02.2020
Kategorie Aktien weltweit Nebenwerte
Währung EUR
Volumen 86 811 014,82
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Julio Alberto Giró, Matthias Düggelin
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com