Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N GBP Fonds
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WKN DE: A3CN8R / ISIN: LU2262960698
Nettoinventarwert (NAV)
67,73 GBP | 1,14 GBP | 1,71 % |
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Vortag | 66,59 GBP | Datum | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N GBP Fonds: Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung sind die Vermögenswerte des aktiv verwalteten Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Genussscheinen, Partizipationsscheinen und einschliesslich Immobilienaktien und übertragbaren Wertpapieren engagiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilieninvestmentfonds qualifizieren und an einem geregelten Markt oder einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind, usw., die als chinesische A-Aktien qualifizieren oder mit diesen verbunden sind.
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N GBP Fonds aktueller Kurs
92,10 USD | 6,71 USD | 7,86 % |
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Datum | 30.09.2024 |
Vortag | 92,10 USD |
Börse | FII |
Rating für Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N GBP Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N GBP Fonds
Performance 1 Jahr | 12,36 | |
Performance 2 Jahre | -13,76 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3CN8R |
ISIN | LU2262960698 |
Name | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.05.2021 |
Kategorie | Aktien China A-Shares |
Währung | GBP |
Volumen | 30 908 911,86 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Thomas Schaffner, Raphael Lüscher |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.vontobel.com |