Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds
|
|
|
WKN DE: A3C4T9 / ISIN: LU2386637255
Nettoinventarwert (NAV)
119,59 EUR | 1,24 EUR | 1,05 % |
---|
Vortag | 118,35 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds: Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen.
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds aktueller Kurs
130,18 USD | -0,64 USD | -0,49 % |
---|
Datum | 03.10.2024 |
Vortag | 130,18 USD |
Börse | FII |
Rating für Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 15,10 | |
Performance 2 Jahre | 11,26 | |
Performance 3 Jahre | 12,13 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3C4T9 |
ISIN | LU2386637255 |
Name | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.10.2021 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | EUR |
Volumen | 193 406 602,37 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.vontobel.com |