Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B USD Fonds
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WKN DE: A2P452 / ISIN: LU2167913123
Nettoinventarwert (NAV)
125,85 USD | 0,74 USD | 0,59 % |
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Vortag | 125,11 USD | Datum | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B USD Fonds: Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen.
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B USD Fonds aktueller Kurs
125,85 USD | 0,74 USD | 0,59 % |
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Datum | 18.11.2024 |
Vortag | 125,85 USD |
Börse | FII |
Rating für Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B USD Fonds
Performance 1 Jahr | 17,01 | |
Performance 2 Jahre | 12,22 | |
Performance 3 Jahre | 5,17 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2P452 |
ISIN | LU2167913123 |
Name | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.07.2020 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | USD |
Volumen | 193 187 836,59 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.vontobel.com |