Vontobel Fund - Global Corporate Bond G USD Fonds
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WKN DE: A2ALPT / ISIN: LU1309987045
Nettoinventarwert (NAV)
133,49 USD | -0,06 USD | -0,04 % |
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Vortag | 133,55 USD | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Global Corporate Bond G USD Fonds: Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt.
Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen.
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G USD Fonds aktueller Kurs
133,49 USD | -0,06 USD | -0,04 % |
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Datum | 21.11.2024 |
Vortag | 133,49 USD |
Börse | FII |
Rating für Vontobel Fund - Global Corporate Bond G USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Global Corporate Bond G USD Fonds
Performance 1 Jahr | 9,58 | |
Performance 2 Jahre | 13,70 | |
Performance 3 Jahre | -4,28 | |
Performance 5 Jahre | 5,39 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2ALPT |
ISIN | LU1309987045 |
Name | Vontobel Fund - Global Corporate Bond G USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.10.2015 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 849 253 184,92 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Marc Van Heems, Christian Hantel |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46 055 500,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.vontobel.com |