Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQH (Hedged) Gross EUR Fonds
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WKN DE: A2PQ1K / ISIN: LU2040068731
Nettoinventarwert (NAV)
65,91 EUR | -1,31 EUR | -1,95 % |
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Vortag | 67,22 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQH (Hedged) Gross EUR Fonds: Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds baut nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation eine Ausrichtung (Exposure) hauptsächlich auf fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen, Notes und vergleichbare Finanzinstrumente auf, einschliesslich notleidende Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Contingent Convertibles, die auf Hartwährungen (gemäss untenstehender Definition) lauten. Diese Wertpapiere können von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQH (Hedged) Gross EUR Fonds aktueller Kurs
75,06 USD | 0,70 USD | 0,94 % |
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Datum | 03.10.2024 |
Vortag | 75,06 USD |
Börse | FII |
Rating für Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQH (Hedged) Gross EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQH (Hedged) Gross EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 8,46 | |
Performance 2 Jahre | 1,52 | |
Performance 3 Jahre | -15,77 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PQ1K |
ISIN | LU2040068731 |
Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQH (Hedged) Gross EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.09.2019 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 1 006 541 825,70 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.vontobel.com |