Vitruvius Japanese Equity BI USD Fonds
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WKN DE: A1JTNU / ISIN: LU0725174311
Nettoinventarwert (NAV)
236,24 USD | 1,29 USD | 0,55 % |
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Vortag | 234,95 USD | Datum | 15.12.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der Vitruvius Japanese Equity BI USD Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius Japanese-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in JPY, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu einem Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.
Vitruvius Japanese Equity BI USD Fonds aktueller Kurs
236,24 USD | 1,29 USD | 0,55 % |
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Datum | 15.12.2023 |
Vortag | 236,24 USD |
Börse | FII |
Rating für Vitruvius Japanese Equity BI USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vitruvius Japanese Equity BI USD Fonds
Performance 1 Jahr | 26,41 | |
Performance 2 Jahre | 20,82 | |
Performance 3 Jahre | 35,90 | |
Performance 5 Jahre | 54,16 | |
Performance 10 Jahre | 78,25 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JTNU |
ISIN | LU0725174311 |
Name | Vitruvius Japanese Equity BI USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Pharus Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.04.2013 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | USD |
Volumen | 27 889 609,90 |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
Fondsmanager | Mattia Piernicolo Nocera |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 921 110,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Pharus Management Lux S.A. |
Postfach | 16, avenue de la Gare |
PLZ | L-1610 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 55 69 - 1 |
Fax | |
Internet | http://www.pharusmanco.lu |