VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds
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WKN DE: A2AUE0 / ISIN: LU1369534786
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 042,05 EUR | 0,92 EUR | 0,09 % |
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| Vortag | 1 041,13 EUR | Datum | 21.11.2024 |
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds: The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds aktueller Kurs
| 1 042,05 EUR | 0,92 EUR | 0,09 % |
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| Datum | 21.11.2024 |
| Vortag | 1 042,05 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,27 | |
| Performance 2 Jahre | 9,39 | |
| Performance 3 Jahre | 5,62 | |
| Performance 5 Jahre | 7,10 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AUE0 |
| ISIN | LU1369534786 |
| Name | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2016 |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 31 656 797,16 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Guillaume Dolisi, Laurent Pla |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 200 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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