UniInstitutional Structured Credit Fonds
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WKN DE: A2JM48 / ISIN: LU1832180779
Nettoinventarwert (NAV)
124,50 EUR | 0,06 EUR | 0,05 % |
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Vortag | 124,44 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional Structured Credit Fonds: Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Verbriefungen, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, wie z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO) etc., in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds). Die in vorhergehendem Satz erwähnten Verbriefungen (wie z.B. ABS, RMBS, CMBS, CLO etc.) dürfen bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens erworben werden. Bei den erworbenen Verbriefungen können auch nachrangige Tranchen bis hin zur untersten Tranche der Erstverlustposition erworben werden. Die Anlage in Vermögenswerte aus dem hochverzinslichen Segment ist auf 49 % des Netto-Fondsvermögens beschränkt.
UniInstitutional Structured Credit Fonds aktueller Kurs
124,52 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Datum | 19.11.2024 |
Vortag | 124,52 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UniInstitutional Structured Credit Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UniInstitutional Structured Credit Fonds
Performance 1 Jahr | 12,34 | |
Performance 2 Jahre | 28,16 | |
Performance 3 Jahre | 16,30 | |
Performance 5 Jahre | 23,38 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JM48 |
ISIN | LU1832180779 |
Name | UniInstitutional Structured Credit Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.07.2018 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 151 380 277,85 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Alexander Ohl, Barbara Pohlmann |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 08.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxembourg SA |
Postfach | 308, route d'Esch |
PLZ | 1471 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 409500 |
Fax | |
Internet | http://www.union-investment.lu |