UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III -net- A Fonds
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WKN DE: A40UVS / ISIN: LU2927754239
Nettoinventarwert (NAV)
99,54 EUR | -0,23 EUR | -0,23 % |
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Vortag | 99,77 EUR | Datum | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III -net- A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Vermögen dieses Fonds wird überwiegend in Unternehmens anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und varia¬ bel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Collateralized Bond Obligations (CBO) etc.)) sind vom Erwerb ausgeschlossen.
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III -net- A Fonds aktueller Kurs
99,54 EUR | -0,23 EUR | -0,23 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III -net- A Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III -net- A Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A40UVS |
ISIN | LU2927754239 |
Name | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III -net- A Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.11.2024 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 9 810 254,16 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Asset Management Inc |
Postfach | Matsumoto-shi, Fukashi 1-chome 1-21 |
PLZ | 390-0815 |
Ort | Matsumoto |
Land | |
Telefon | 0263-38-0725 |
Fax | 0263-38-0726 |
Internet | http://www.unionam.co.jp/index.cgi |