UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds

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WKN DE: A3D3L7 / ISIN: LU2566276635

Nettoinventarwert (NAV)

103,39 USD -0,01 USD -0,01 %
Vortag 103,40 USD Datum 19.12.2024

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds: Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden.
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds aktueller Kurs

103,39 USD -0,01 USD -0,01 %
Datum 19.12.2024
Vortag 103,39 USD
Börse FII

Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds

Performance 1 Jahr
5,02
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3D3L7
ISIN LU2566276635
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.01.2023
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 713 658 066,13
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Géraldine S. Haldi, Matthias Dettwiler
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 19.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com