UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds
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WKN DE: A0YCH7 / ISIN: LU0455556406
Nettoinventarwert (NAV)
120,98 EUR | -0,15 EUR | -0,12 % |
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Vortag | 121,13 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds: Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in inflationsgebundene Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich- rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Subfonds darf nicht in US MBS, US CMBS, US ABS und CDO investieren. Er legt sein Vermögen in Instrumenten wie inflationsgebundene und andere Forderungspapiere, alle Arten von Geldmarktinstrumenten an und nutzt Futures, Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps, Inflation Swaps und Währungsderivate wie Forwards, Futures und Optionen.
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds aktueller Kurs
121,07 EUR | 0,09 EUR | 0,07 % |
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Datum | 24.12.2024 |
Vortag | 121,07 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds
Performance 1 Jahr | -0,21 | |
Performance 2 Jahre | 2,27 | |
Performance 3 Jahre | -7,12 | |
Performance 5 Jahre | -0,37 | |
Performance 10 Jahre | 6,15 |
Fundamentaldaten
WKN | A0YCH7 |
ISIN | LU0455556406 |
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.10.2009 |
Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 231 540 988,86 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |