UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist Fonds

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WKN DE: A2N99G / ISIN: LU1917356179

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Stammdaten
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

98,63 USD -0,05 USD -0,05 %
Vortag 98,68 USD Datum 06.12.2023

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist Fonds aktueller Kurs

98,73 USD 0,28 USD 0,28 %
Datum 06.12.2023
Vortag 98,73 USD
Börse FII

Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist Fonds

Performance 1 Jahr
4,27
Performance 2 Jahre
0,94
Performance 3 Jahre
0,69
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2N99G
ISIN LU1917356179
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.07.2019
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 969 997 340,47
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 03.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com