UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist Fonds

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WKN DE: A2N99G / ISIN: LU1917356179
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Nettoinventarwert (NAV)

98,63 USD -0,05 USD -0,05 %
Vortag 98,68 USD Datum 06.12.2023

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist Fonds aktueller Kurs

98,73 USD 0,28 USD 0,28 %
Datum 06.12.2023
Vortag 98,73 USD
Börse FII

Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist Fonds

Performance 1 Jahr
4,27
Performance 2 Jahre
0,94
Performance 3 Jahre
0,69
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2N99G
ISIN LU1917356179
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.07.2019
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 1 098 778 495,81
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 11.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com