UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc Fonds
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WKN DE: A3D7KY / ISIN: LU2589240618
net asset value
113,48 EUR | 0,15 EUR | 0,13 % |
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previous day | 113,33 EUR | date | 10.02.2025 |
investment policy
so investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc Fonds: Der Fonds investiert sein Vermögen gemäß der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder –sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc Fonds current price
113,48 EUR | 0,15 EUR | 0,13 % |
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date | 10.02.2025 |
previous day | 113,48 EUR |
stock market | Sonst |
rating for UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc Fonds
performance 1 year | 6,91 | |
performance 2 year | - | |
performance 3 year | - | |
performance 5 year | - | |
performance 10 year | - |
fundamental data
WKN | A3D7KY |
isin | LU2589240618 |
name | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc Fonds |
investment company | UBS Asset Management |
applied in | Luxembourg |
issue date | 19.04.2023 |
category | Unternehmensanleihen EUR |
currency | EUR |
capacity | 920 187 400,41 |
deposit bank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
paying agent | UBS (Luxembourg) SA |
fund manager | Anais Brunner, Vivek Acharya, Kent Zhang |
fiscal year-end | 31.05. |
last update | 10.02.2025 |
terms
issue charge | 3,00 % |
administration fee | % |
custodian fee | % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
base#postofficebox | 5, rue Jean Monnet |
zip code | L-2180 |
city | Luxembourg |
country | |
phone | +352 4 36 16 11 |
fax | +352 4 36 16 1555 |
internet | http://www.credit-suisse.com |